HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:11
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,98 mi | 439,26 mi | 439,89 mi |
| Patrimônio líquido | 382,11 mi | 383,98 mi | 385,54 mi |
| Total dos passivos | 56,87 mi | 55,28 mi | 54,35 mi |
| Liquidez total | 13,79 mi | 14,51 mi | 15,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,96% | 12,58% | 12,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,03% | 13,53% | 13,08% |
Ativo
438,98 mi
Abr/2021: 439,26 mi
Mar/2021: 439,89 mi
Patrimônio líquido
382,11 mi
Abr/2021: 383,98 mi
Mar/2021: 385,54 mi
Total dos passivos
56,87 mi
Abr/2021: 55,28 mi
Mar/2021: 54,35 mi
Liquidez total
13,79 mi
Abr/2021: 14,51 mi
Mar/2021: 15,54 mi
Índice de solvência
12,96%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 12,58%
Mar/2021: 12,36%
Alavancagem
14,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 13,53%
Mar/2021: 13,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 4.236 | 3.968 | 3.707 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,11 | R$ 101,61 | R$ 102,02 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Abr/2021: 3.779.001
Mar/2021: 3.779.001
Número de cotistas
4.236
Abr/2021: 3.968
Mar/2021: 3.707
Valor patrimonial por cota
R$ 101,11
Abr/2021: R$ 101,61
Mar/2021: R$ 102,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,47 mi | 1,32 mi | 1,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3900 | R$ 0,3500 | R$ 0,4190 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,96 mi | 2,05 mi | 1,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,47 mi
└─ Por cota
R$ 0,3900
Abr/2021: 1,32 mi
Mar/2021: 1,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,96 mi
Abr/2021: 2,05 mi
Mar/2021: 1,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
420,92 mi
Abr/2021: 420,92 mi
Mar/2021: 420,92 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
61,26 mi
14,55%
|
61,26 mi
14,55%
|
61,26 mi
14,55%
|
Imóveis acabados
359,66 mi
85,45%
Abr/2021: 359,66 mi (85,45%)
Mar/2021: 359,66 mi (85,45%)
Direitos sobre imóveis
359,66 mi
85,45%
Abr/2021: 359,66 mi (85,45%)
Mar/2021: 359,66 mi (85,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
61,26 mi
14,55%
Abr/2021: 61,26 mi (14,55%)
Mar/2021: 61,26 mi (14,55%)