HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:30
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 438,04 mi | 429,43 mi | 426,08 mi |
| Patrimônio líquido | 388,93 mi | 387,90 mi | 385,21 mi |
| Total dos passivos | 49,11 mi | 41,53 mi | 40,87 mi |
| Liquidez total | 17,05 mi | 17,54 mi | 17,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,21% | 9,67% | 9,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,91% | 9,83% | 9,89% |
Ativo
438,04 mi
Nov/2020: 429,43 mi
Out/2020: 426,08 mi
Patrimônio líquido
388,93 mi
Nov/2020: 387,90 mi
Out/2020: 385,21 mi
Total dos passivos
49,11 mi
Nov/2020: 41,53 mi
Out/2020: 40,87 mi
Liquidez total
17,05 mi
Nov/2020: 17,54 mi
Out/2020: 17,65 mi
Índice de solvência
11,21%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 9,67%
Out/2020: 9,59%
Alavancagem
11,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 9,83%
Out/2020: 9,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 3.041 | 2.921 | 2.870 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,92 | R$ 102,65 | R$ 101,93 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Nov/2020: 3.779.001
Out/2020: 3.779.001
Número de cotistas
3.041
Nov/2020: 2.921
Out/2020: 2.870
Valor patrimonial por cota
R$ 102,92
Nov/2020: R$ 102,65
Out/2020: R$ 101,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,06 mi | 2,08 mi | 2,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5460 | R$ 0,5500 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,95 mi | 2,79 mi | 80.482,42 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,5460
Nov/2020: 2,08 mi
Out/2020: 2,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,95 mi
Nov/2020: 2,79 mi
Out/2020: 80.482,42
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
417,07 mi
Nov/2020: 406,92 mi
Out/2020: 406,52 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
358,52 mi
85,96%
|
348,77 mi
85,71%
|
348,77 mi
85,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
358,52 mi
85,96%
|
348,77 mi
85,71%
|
348,77 mi
85,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,55 mi
14,04%
|
58,15 mi
14,29%
|
57,75 mi
14,21%
|
Imóveis acabados
358,52 mi
85,96%
Nov/2020: 348,77 mi (85,71%)
Out/2020: 348,77 mi (85,79%)
Direitos sobre imóveis
358,52 mi
85,96%
Nov/2020: 348,77 mi (85,71%)
Out/2020: 348,77 mi (85,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,55 mi
14,04%
Nov/2020: 58,15 mi (14,29%)
Out/2020: 57,75 mi (14,21%)