HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
15/02/2021 12:29
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,62 mi | 438,04 mi | 429,43 mi |
| Patrimônio líquido | 389,29 mi | 388,93 mi | 387,90 mi |
| Total dos passivos | 53,34 mi | 49,11 mi | 41,53 mi |
| Liquidez total | 17,43 mi | 17,05 mi | 17,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,05% | 11,21% | 9,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,13% | 11,91% | 9,83% |
Ativo
442,62 mi
Dez/2020: 438,04 mi
Nov/2020: 429,43 mi
Patrimônio líquido
389,29 mi
Dez/2020: 388,93 mi
Nov/2020: 387,90 mi
Total dos passivos
53,34 mi
Dez/2020: 49,11 mi
Nov/2020: 41,53 mi
Liquidez total
17,43 mi
Dez/2020: 17,05 mi
Nov/2020: 17,54 mi
Índice de solvência
12,05%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 11,21%
Nov/2020: 9,67%
Alavancagem
12,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 11,91%
Nov/2020: 9,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 3.180 | 3.041 | 2.921 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,01 | R$ 102,92 | R$ 102,65 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Dez/2020: 3.779.001
Nov/2020: 3.779.001
Número de cotistas
3.180
Dez/2020: 3.041
Nov/2020: 2.921
Valor patrimonial por cota
R$ 103,01
Dez/2020: R$ 102,92
Nov/2020: R$ 102,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,08 mi | 2,06 mi | 2,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5460 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,96 mi | 1,95 mi | 2,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Dez/2020: 2,06 mi
Nov/2020: 2,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,96 mi
Dez/2020: 1,95 mi
Nov/2020: 2,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
420,92 mi
Dez/2020: 417,07 mi
Nov/2020: 406,92 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
359,66 mi
85,45%
|
358,52 mi
85,96%
|
348,77 mi
85,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
359,66 mi
85,45%
|
358,52 mi
85,96%
|
348,77 mi
85,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
61,26 mi
14,55%
|
58,55 mi
14,04%
|
58,15 mi
14,29%
|
Imóveis acabados
359,66 mi
85,45%
Dez/2020: 358,52 mi (85,96%)
Nov/2020: 348,77 mi (85,71%)
Direitos sobre imóveis
359,66 mi
85,45%
Dez/2020: 358,52 mi (85,96%)
Nov/2020: 348,77 mi (85,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
61,26 mi
14,55%
Dez/2020: 58,55 mi (14,04%)
Nov/2020: 58,15 mi (14,29%)