HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:25
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 444,70 mi | 444,74 mi | 445,22 mi |
| Patrimônio líquido | 380,19 mi | 380,41 mi | 379,89 mi |
| Total dos passivos | 64,51 mi | 64,33 mi | 65,33 mi |
| Liquidez total | 13,81 mi | 13,74 mi | 14,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,51% | 14,47% | 14,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,41% | 15,25% | 15,16% |
Ativo
444,70 mi
Out/2021: 444,74 mi
Set/2021: 445,22 mi
Patrimônio líquido
380,19 mi
Out/2021: 380,41 mi
Set/2021: 379,89 mi
Total dos passivos
64,51 mi
Out/2021: 64,33 mi
Set/2021: 65,33 mi
Liquidez total
13,81 mi
Out/2021: 13,74 mi
Set/2021: 14,78 mi
Índice de solvência
14,51%
Passivos / Ativo
Out/2021: 14,47%
Set/2021: 14,67%
Alavancagem
15,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 15,25%
Set/2021: 15,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 5.930 | 4.943 | 4.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,61 | R$ 100,66 | R$ 100,53 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Out/2021: 3.779.001
Set/2021: 3.779.001
Número de cotistas
5.930
Out/2021: 4.943
Set/2021: 4.745
Valor patrimonial por cota
R$ 100,61
Out/2021: R$ 100,66
Set/2021: R$ 100,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,55 mi | 1,59 mi | 3,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,4200 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,57 mi | 2,68 mi | 2,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,4100
Out/2021: 1,59 mi
Set/2021: 3,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,57 mi
Out/2021: 2,68 mi
Set/2021: 2,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
425,41 mi
Out/2021: 425,41 mi
Set/2021: 425,41 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
359,66 mi
84,55%
|
359,66 mi
84,55%
|
359,66 mi
84,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
359,66 mi
84,55%
|
359,66 mi
84,55%
|
359,66 mi
84,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
65,74 mi
15,45%
|
65,74 mi
15,45%
|
65,74 mi
15,45%
|
Imóveis acabados
359,66 mi
84,55%
Out/2021: 359,66 mi (84,55%)
Set/2021: 359,66 mi (84,55%)
Direitos sobre imóveis
359,66 mi
84,55%
Out/2021: 359,66 mi (84,55%)
Set/2021: 359,66 mi (84,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
65,74 mi
15,45%
Out/2021: 65,74 mi (15,45%)
Set/2021: 65,74 mi (15,45%)