HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:22
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,06 mi | 438,59 mi | 438,98 mi |
| Patrimônio líquido | 384,32 mi | 380,69 mi | 382,11 mi |
| Total dos passivos | 58,75 mi | 57,90 mi | 56,87 mi |
| Liquidez total | 17,07 mi | 12,88 mi | 13,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,26% | 13,20% | 12,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,65% | 14,57% | 14,03% |
Ativo
443,06 mi
Jun/2021: 438,59 mi
Mai/2021: 438,98 mi
Patrimônio líquido
384,32 mi
Jun/2021: 380,69 mi
Mai/2021: 382,11 mi
Total dos passivos
58,75 mi
Jun/2021: 57,90 mi
Mai/2021: 56,87 mi
Liquidez total
17,07 mi
Jun/2021: 12,88 mi
Mai/2021: 13,79 mi
Índice de solvência
13,26%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 13,20%
Mai/2021: 12,96%
Alavancagem
14,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 14,57%
Mai/2021: 14,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 4.435 | 4.442 | 4.236 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,70 | R$ 100,74 | R$ 101,11 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Jun/2021: 3.779.001
Mai/2021: 3.779.001
Número de cotistas
4.435
Jun/2021: 4.442
Mai/2021: 4.236
Valor patrimonial por cota
R$ 101,70
Jun/2021: R$ 100,74
Mai/2021: R$ 101,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,51 mi | 1,40 mi | 1,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,3700 | R$ 0,3900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,14 mi | 2,44 mi | 1,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Jun/2021: 1,40 mi
Mai/2021: 1,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,14 mi
Jun/2021: 2,44 mi
Mai/2021: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
420,92 mi
Jun/2021: 420,92 mi
Mai/2021: 420,92 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
61,26 mi
14,55%
|
61,26 mi
14,55%
|
61,26 mi
14,55%
|
Imóveis acabados
359,66 mi
85,45%
Jun/2021: 359,66 mi (85,45%)
Mai/2021: 359,66 mi (85,45%)
Direitos sobre imóveis
359,66 mi
85,45%
Jun/2021: 359,66 mi (85,45%)
Mai/2021: 359,66 mi (85,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
61,26 mi
14,55%
Jun/2021: 61,26 mi (14,55%)
Mai/2021: 61,26 mi (14,55%)