HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 16:41
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,89 mi | 441,62 mi | 442,62 mi |
| Patrimônio líquido | 385,54 mi | 387,79 mi | 389,29 mi |
| Total dos passivos | 54,35 mi | 53,82 mi | 53,34 mi |
| Liquidez total | 15,54 mi | 16,08 mi | 17,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,36% | 12,19% | 12,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,08% | 12,56% | 12,13% |
Ativo
439,89 mi
Fev/2021: 441,62 mi
Jan/2021: 442,62 mi
Patrimônio líquido
385,54 mi
Fev/2021: 387,79 mi
Jan/2021: 389,29 mi
Total dos passivos
54,35 mi
Fev/2021: 53,82 mi
Jan/2021: 53,34 mi
Liquidez total
15,54 mi
Fev/2021: 16,08 mi
Jan/2021: 17,43 mi
Índice de solvência
12,36%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 12,19%
Jan/2021: 12,05%
Alavancagem
13,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 12,56%
Jan/2021: 12,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 3.707 | 3.513 | 3.180 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,02 | R$ 102,62 | R$ 103,01 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Fev/2021: 3.779.001
Jan/2021: 3.779.001
Número de cotistas
3.707
Fev/2021: 3.513
Jan/2021: 3.180
Valor patrimonial por cota
R$ 102,02
Fev/2021: R$ 102,62
Jan/2021: R$ 103,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,58 mi | 1,93 mi | 2,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4190 | R$ 0,5100 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,75 mi | 2,43 mi | 1,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,4190
Fev/2021: 1,93 mi
Jan/2021: 2,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,75 mi
Fev/2021: 2,43 mi
Jan/2021: 1,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
420,92 mi
Fev/2021: 420,92 mi
Jan/2021: 420,92 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
359,66 mi
85,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
61,26 mi
14,55%
|
61,26 mi
14,55%
|
61,26 mi
14,55%
|
Imóveis acabados
359,66 mi
85,45%
Fev/2021: 359,66 mi (85,45%)
Jan/2021: 359,66 mi (85,45%)
Direitos sobre imóveis
359,66 mi
85,45%
Fev/2021: 359,66 mi (85,45%)
Jan/2021: 359,66 mi (85,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
61,26 mi
14,55%
Fev/2021: 61,26 mi (14,55%)
Jan/2021: 61,26 mi (14,55%)