HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 18:34
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 427,91 mi | 427,62 mi | 426,90 mi |
| Patrimônio líquido | 387,48 mi | 387,39 mi | 386,90 mi |
| Total dos passivos | 40,43 mi | 40,22 mi | 40,00 mi |
| Liquidez total | 17,84 mi | 17,80 mi | 17,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,45% | 9,41% | 9,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,83% | 9,84% | 9,85% |
Ativo
427,91 mi
Ago/2020: 427,62 mi
Jul/2020: 426,90 mi
Patrimônio líquido
387,48 mi
Ago/2020: 387,39 mi
Jul/2020: 386,90 mi
Total dos passivos
40,43 mi
Ago/2020: 40,22 mi
Jul/2020: 40,00 mi
Liquidez total
17,84 mi
Ago/2020: 17,80 mi
Jul/2020: 17,69 mi
Índice de solvência
9,45%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 9,41%
Jul/2020: 9,37%
Alavancagem
9,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 9,84%
Jul/2020: 9,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 2.774 | 2.719 | 2.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,53 | R$ 102,51 | R$ 102,38 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Ago/2020: 3.779.001
Jul/2020: 3.779.001
Número de cotistas
2.774
Ago/2020: 2.719
Jul/2020: 2.658
Valor patrimonial por cota
R$ 102,53
Ago/2020: R$ 102,51
Jul/2020: R$ 102,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,08 mi | 1,51 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5493 | R$ 0,4000 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,40 mi | 2,26 mi | 1,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,5493
Ago/2020: 1,51 mi
Jul/2020: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,40 mi
Ago/2020: 2,26 mi
Jul/2020: 1,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
406,17 mi
Ago/2020: 405,77 mi
Jul/2020: 405,73 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
348,77 mi
85,87%
|
348,77 mi
85,95%
|
348,73 mi
85,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
348,77 mi
85,87%
|
348,77 mi
85,95%
|
348,73 mi
85,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,40 mi
14,13%
|
57,00 mi
14,05%
|
57,00 mi
14,05%
|
Imóveis acabados
348,77 mi
85,87%
Ago/2020: 348,77 mi (85,95%)
Jul/2020: 348,73 mi (85,95%)
Direitos sobre imóveis
348,77 mi
85,87%
Ago/2020: 348,77 mi (85,95%)
Jul/2020: 348,73 mi (85,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,40 mi
14,13%
Ago/2020: 57,00 mi (14,05%)
Jul/2020: 57,00 mi (14,05%)