HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:54
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 426,08 mi | 427,91 mi | 427,62 mi |
| Patrimônio líquido | 385,21 mi | 387,48 mi | 387,39 mi |
| Total dos passivos | 40,87 mi | 40,43 mi | 40,22 mi |
| Liquidez total | 17,65 mi | 17,84 mi | 17,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,59% | 9,45% | 9,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,89% | 9,83% | 9,84% |
Ativo
426,08 mi
Set/2020: 427,91 mi
Ago/2020: 427,62 mi
Patrimônio líquido
385,21 mi
Set/2020: 387,48 mi
Ago/2020: 387,39 mi
Total dos passivos
40,87 mi
Set/2020: 40,43 mi
Ago/2020: 40,22 mi
Liquidez total
17,65 mi
Set/2020: 17,84 mi
Ago/2020: 17,80 mi
Índice de solvência
9,59%
Passivos / Ativo
Set/2020: 9,45%
Ago/2020: 9,41%
Alavancagem
9,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 9,83%
Ago/2020: 9,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 2.870 | 2.774 | 2.719 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,93 | R$ 102,53 | R$ 102,51 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Set/2020: 3.779.001
Ago/2020: 3.779.001
Número de cotistas
2.870
Set/2020: 2.774
Ago/2020: 2.719
Valor patrimonial por cota
R$ 101,93
Set/2020: R$ 102,53
Ago/2020: R$ 102,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 2,08 mi | 1,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5493 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 80.482,42 | 2,40 mi | 2,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Set/2020: 2,08 mi
Ago/2020: 1,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
80.482,42
Set/2020: 2,40 mi
Ago/2020: 2,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
406,52 mi
Set/2020: 406,17 mi
Ago/2020: 405,77 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
348,77 mi
85,79%
|
348,77 mi
85,87%
|
348,77 mi
85,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
348,77 mi
85,79%
|
348,77 mi
85,87%
|
348,77 mi
85,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
57,75 mi
14,21%
|
57,40 mi
14,13%
|
57,00 mi
14,05%
|
Imóveis acabados
348,77 mi
85,79%
Set/2020: 348,77 mi (85,87%)
Ago/2020: 348,77 mi (85,95%)
Direitos sobre imóveis
348,77 mi
85,79%
Set/2020: 348,77 mi (85,87%)
Ago/2020: 348,77 mi (85,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
57,75 mi
14,21%
Set/2020: 57,40 mi (14,13%)
Ago/2020: 57,00 mi (14,05%)