HOFC11
HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 14:06
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 429,43 mi | 426,08 mi | 427,91 mi |
| Patrimônio líquido | 387,90 mi | 385,21 mi | 387,48 mi |
| Total dos passivos | 41,53 mi | 40,87 mi | 40,43 mi |
| Liquidez total | 17,54 mi | 17,65 mi | 17,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,67% | 9,59% | 9,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,83% | 9,89% | 9,83% |
Ativo
429,43 mi
Out/2020: 426,08 mi
Set/2020: 427,91 mi
Patrimônio líquido
387,90 mi
Out/2020: 385,21 mi
Set/2020: 387,48 mi
Total dos passivos
41,53 mi
Out/2020: 40,87 mi
Set/2020: 40,43 mi
Liquidez total
17,54 mi
Out/2020: 17,65 mi
Set/2020: 17,84 mi
Índice de solvência
9,67%
Passivos / Ativo
Out/2020: 9,59%
Set/2020: 9,45%
Alavancagem
9,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 9,89%
Set/2020: 9,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.779.001 | 3.779.001 | 3.779.001 |
| Número de cotistas | 2.921 | 2.870 | 2.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,65 | R$ 101,93 | R$ 102,53 |
Número de cotas emitidas
3.779.001
Out/2020: 3.779.001
Set/2020: 3.779.001
Número de cotistas
2.921
Out/2020: 2.870
Set/2020: 2.774
Valor patrimonial por cota
R$ 102,65
Out/2020: R$ 101,93
Set/2020: R$ 102,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,08 mi | 2,12 mi | 2,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5600 | R$ 0,5493 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,79 mi | 80.482,42 | 2,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Out/2020: 2,12 mi
Set/2020: 2,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,79 mi
Out/2020: 80.482,42
Set/2020: 2,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
406,92 mi
Out/2020: 406,52 mi
Set/2020: 406,17 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
348,77 mi
85,71%
|
348,77 mi
85,79%
|
348,77 mi
85,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
348,77 mi
85,71%
|
348,77 mi
85,79%
|
348,77 mi
85,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
58,15 mi
14,29%
|
57,75 mi
14,21%
|
57,40 mi
14,13%
|
Imóveis acabados
348,77 mi
85,71%
Out/2020: 348,77 mi (85,79%)
Set/2020: 348,77 mi (85,87%)
Direitos sobre imóveis
348,77 mi
85,71%
Out/2020: 348,77 mi (85,79%)
Set/2020: 348,77 mi (85,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
58,15 mi
14,29%
Out/2020: 57,75 mi (14,21%)
Set/2020: 57,40 mi (14,13%)