HJCT11
HEDGE JHSF CAPITAL PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 17:13
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 299,04 mi | 298,83 mi | 299,40 mi |
| Patrimônio líquido | 135,74 mi | 135,02 mi | 134,62 mi |
| Total dos passivos | 163,30 mi | 163,81 mi | 164,79 mi |
| Liquidez total | 5,53 mi | 5,54 mi | 6,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 54,61% | 54,82% | 55,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 119,12% | 120,05% | 120,61% |
Ativo
299,04 mi
Jul/2026: 298,83 mi
Jun/2026: 299,40 mi
Patrimônio líquido
135,74 mi
Jul/2026: 135,02 mi
Jun/2026: 134,62 mi
Total dos passivos
163,30 mi
Jul/2026: 163,81 mi
Jun/2026: 164,79 mi
Liquidez total
5,53 mi
Jul/2026: 5,54 mi
Jun/2026: 6,12 mi
Índice de solvência
54,61%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 54,82%
Jun/2026: 55,04%
Alavancagem
119,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: 120,05%
Jun/2026: 120,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.296.249 | 1.296.249 | 1.296.249 |
| Número de cotistas | 154 | 154 | 154 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 104,72 | R$ 104,16 | R$ 103,85 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,23 | 1,24 | 1,24 |
Número de cotas emitidas
1.296.249
Jul/2026: 1.296.249
Jun/2026: 1.296.249
Número de cotistas
154
Jul/2026: 154
Jun/2026: 154
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 104,72
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 104,16
Jun/2026: R$ 103,85
P/VP
1,23
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 1,24
Jun/2026: 1,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,39 mi | 2,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0700 | R$ 1,0700 | R$ 1,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,64 mi | 1,64 mi | 1,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,0700
Jul/2026: 1,39 mi
Jun/2026: 2,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,64 mi
Jul/2026: 1,64 mi
Jun/2026: 1,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
291,86 mi
Jul/2026: 291,64 mi
Jun/2026: 291,64 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
291,86 mi
100,00%
|
291,64 mi
100,00%
|
291,64 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
291,86 mi
100,00%
|
291,64 mi
100,00%
|
291,64 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
291,86 mi
100,00%
Jul/2026: 291,64 mi (100,00%)
Jun/2026: 291,64 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
291,86 mi
100,00%
Jul/2026: 291,64 mi (100,00%)
Jun/2026: 291,64 mi (100,00%)