HGRU11
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 18:19
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,54 bi | 3,54 bi | 3,54 bi |
| Patrimônio líquido | 3,18 bi | 3,18 bi | 3,18 bi |
| Total dos passivos | 359,66 mi | 358,04 mi | 358,72 mi |
| Liquidez total | 93,92 mi | 97,97 mi | 100,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,17% | 10,12% | 10,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,12% | 9,17% | 9,23% |
Ativo
3,54 bi
Ago/2026: 3,54 bi
Jul/2026: 3,54 bi
Patrimônio líquido
3,18 bi
Ago/2026: 3,18 bi
Jul/2026: 3,18 bi
Total dos passivos
359,66 mi
Ago/2026: 358,04 mi
Jul/2026: 358,72 mi
Liquidez total
93,92 mi
Ago/2026: 97,97 mi
Jul/2026: 100,32 mi
Índice de solvência
10,17%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 10,12%
Jul/2026: 10,13%
Alavancagem
9,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 9,17%
Jul/2026: 9,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.834.204 | 24.834.204 | 24.834.204 |
| Número de cotistas | 233.809 | 232.516 | 231.215 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 127,89 | R$ 128,11 | R$ 128,20 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Número de cotas emitidas
24.834.204
Ago/2026: 24.834.204
Jul/2026: 24.834.204
Número de cotistas
233.809
Ago/2026: 232.516
Jul/2026: 231.215
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 127,89
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 128,11
Jul/2026: R$ 128,20
P/VP
0,97
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,97
Jul/2026: 0,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,60 mi | 23,59 mi | 23,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9502 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 23,35 mi | 23,12 mi | 22,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 120,00 mi | 119,26 mi | 122,76 mi |
Rendimentos a distribuir
23,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,9502
Ago/2026: 23,59 mi
Jul/2026: 23,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
23,35 mi
Ago/2026: 23,12 mi
Jul/2026: 22,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
120,00 mi
Ago/2026: 119,26 mi
Jul/2026: 122,76 mi
Investimentos
Total investido
3,28 bi
Ago/2026: 3,28 bi
Jul/2026: 3,28 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,95 bi
89,92%
|
2,95 bi
89,83%
|
2,95 bi
89,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,95 bi
89,92%
|
2,95 bi
89,83%
|
2,95 bi
89,80%
|
| Fundos imobiliários |
251,89 mi
7,68%
|
255,48 mi
7,78%
|
256,14 mi
7,81%
|
| CRI/CRA |
78,90 mi
2,40%
|
78,23 mi
2,38%
|
78,49 mi
2,39%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
3.999,65
0,00%
|
Imóveis acabados
2,95 bi
89,92%
Ago/2026: 2,95 bi (89,83%)
Jul/2026: 2,95 bi (89,80%)
Direitos sobre imóveis
2,95 bi
89,92%
Ago/2026: 2,95 bi (89,83%)
Jul/2026: 2,95 bi (89,80%)
Fundos imobiliários
251,89 mi
7,68%
Ago/2026: 255,48 mi (7,78%)
Jul/2026: 256,14 mi (7,81%)
CRI/CRA
78,90 mi
2,40%
Ago/2026: 78,23 mi (2,38%)
Jul/2026: 78,49 mi (2,39%)
Cotas de SPEs imobiliárias
3.999,65
0,00%
Ago/2026: 3.999,65 (0,00%)
Jul/2026: 3.999,65 (0,00%)