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HGRU11 Cotação: R$ 111,12 Queda de 2,53%

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HGRU11

FII

PÁTRIA RENDA URBANA - FII

Cotação: R$ 111,12

Queda de 2,53%

R$ por cota · 03/11/2026 14:22 · B3

DY 12m
10,71%
P/VP
0,87
Seguir fundo Carteira

Ativos do HGRU11

Imóveis
98
para renda, prontos
Área total
598.745 m²
Vacância
0,59%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HGRU11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 2,95 bi 89,9%
Cotas de FIIsR$ 252 mi 7,7%
CRI/CRAR$ 78,9 mi 2,4%
Cotas de SPEsR$ 4,00 mil 0,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do HGRU11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22E1284935R$ 41,1 mi50,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A - CRI - 22L0004001R$ 32,9 mi40,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22A0699149R$ 8,05 mi9,8%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
9,1%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
10,2%
Passivo total
R$ 360 mi
Passivo do HGRU11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 23,6 mi0,7%
Taxa de administração a pagar R$ 1,66 mi0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 7,82 mi0,2%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 90,8 mi2,9%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 199 mi6,3%
Outros valores a pagar R$ 36,8 mi1,2%
Passivo totalR$ 360 mi11,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 90,8 mi de compra de imóveis + R$ 199 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 3,18 bi = 9,1%: R$ 9,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HGRU11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 3.176.116.740,57
agosto de 2026R$ 3.181.472.851,52
julho de 2026R$ 3.183.738.355,82
junho de 2026R$ 2.986.524.120,89
maio de 2026R$ 2.995.424.135,35
abril de 2026R$ 2.994.698.294,47
março de 2026R$ 2.995.554.185,93
fevereiro de 2026R$ 3.000.898.507,43
janeiro de 2026R$ 3.003.875.760,70
dezembro de 2025R$ 3.007.316.899,86
novembro de 2025R$ 2.978.337.839,24
outubro de 2025R$ 2.982.858.378,72
setembro de 2025R$ 2.978.293.688,70
agosto de 2025R$ 2.970.316.021,61
julho de 2025R$ 2.962.053.124,98
junho de 2025R$ 2.968.593.925,25
maio de 2025R$ 2.921.842.289,56
abril de 2025R$ 2.917.800.861,15
março de 2025R$ 2.954.515.169,00
fevereiro de 2025R$ 2.940.174.720,38
janeiro de 2025R$ 2.939.483.805,14
dezembro de 2024R$ 2.941.873.516,13
novembro de 2024R$ 2.889.058.703,09
outubro de 2024R$ 2.886.380.163,01

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HGRU11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026233.809
agosto de 2026232.516
julho de 2026231.215
junho de 2026230.263
maio de 2026232.223
abril de 2026231.706
março de 2026230.866
fevereiro de 2026229.702
janeiro de 2026230.224
dezembro de 2025227.764
novembro de 2025225.228
outubro de 2025223.362
setembro de 2025222.198
agosto de 2025221.186
julho de 2025221.413
junho de 2025221.395
maio de 2025220.556
abril de 2025219.106
março de 2025217.181
fevereiro de 2025213.976
janeiro de 2025212.384
dezembro de 2024210.531
novembro de 2024208.651
outubro de 2024206.632

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HGRU11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20269,1%
agosto de 20269,2%
julho de 20269,2%
junho de 20269,9%
maio de 20269,9%
abril de 202610,0%
março de 202610,0%
fevereiro de 202610,1%
janeiro de 202610,1%
dezembro de 202510,1%
novembro de 202510,1%
outubro de 202510,2%
setembro de 202513,2%
agosto de 202513,3%
julho de 202513,5%
junho de 202513,6%
maio de 202514,0%
abril de 202514,0%
março de 202513,8%
fevereiro de 202513,9%
janeiro de 202514,1%
dezembro de 202414,4%
novembro de 202414,6%
outubro de 202414,6%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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