HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 18:42
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 607,93 mi | 607,33 mi | 607,36 mi |
| Patrimônio líquido | 604,33 mi | 603,73 mi | 603,71 mi |
| Total dos passivos | 3,60 mi | 3,60 mi | 3,66 mi |
| Liquidez total | 2,59 mi | 2,19 mi | 2,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,59% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
607,93 mi
Jun/2024: 607,33 mi
Mai/2024: 607,36 mi
Patrimônio líquido
604,33 mi
Jun/2024: 603,73 mi
Mai/2024: 603,71 mi
Total dos passivos
3,60 mi
Jun/2024: 3,60 mi
Mai/2024: 3,66 mi
Liquidez total
2,59 mi
Jun/2024: 2,19 mi
Mai/2024: 2,34 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,59%
Mai/2024: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.753.057 | 1.753.057 | 1.753.057 |
| Número de cotistas | 13.904 | 16.512 | 18.575 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 344,73 | R$ 344,39 | R$ 344,37 |
Número de cotas emitidas
1.753.057
Jun/2024: 1.753.057
Mai/2024: 1.753.057
Número de cotistas
13.904
Jun/2024: 16.512
Mai/2024: 18.575
Valor patrimonial por cota
R$ 344,73
Jun/2024: R$ 344,39
Mai/2024: R$ 344,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,98 mi | 2,98 mi | 2,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7027 | R$ 1,7022 | R$ 1,7017 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,27 mi | 2,09 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
2,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,7027
Jun/2024: 2,98 mi
Mai/2024: 2,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,27 mi
Jun/2024: 2,09 mi
Mai/2024: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
603,05 mi
Jun/2024: 603,03 mi
Mai/2024: 603,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
603,05 mi
100,00%
|
603,03 mi
100,00%
|
603,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
603,05 mi
100,00%
|
603,03 mi
100,00%
|
603,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
603,05 mi
100,00%
Jun/2024: 603,03 mi (100,00%)
Mai/2024: 603,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
603,05 mi
100,00%
Jun/2024: 603,03 mi (100,00%)
Mai/2024: 603,00 mi (100,00%)