HGPO11

PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

14/11/2023 19:04

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 527,66 mi
Set/2023: 527,83 mi Ago/2023: 527,47 mi
Patrimônio líquido 524,22 mi
Set/2023: 524,41 mi Ago/2023: 524,20 mi
Total dos passivos 3,44 mi
Set/2023: 3,42 mi Ago/2023: 3,27 mi
Liquidez total 2,90 mi
Set/2023: 3,27 mi Ago/2023: 3,03 mi
Índice de solvência 0,65%

Passivos / Ativo

Set/2023: 0,65% Ago/2023: 0,62%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.753.057
Set/2023: 1.753.057 Ago/2023: 1.753.057
Número de cotistas 17.449
Set/2023: 17.207 Ago/2023: 16.426
Valor patrimonial por cota R$ 299,03
Set/2023: R$ 299,14 Ago/2023: R$ 299,02

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,63 mi
└─ Por cota R$ 1,5000
Set/2023: 2,63 mi Ago/2023: 2,80 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,56 mi
Set/2023: 1,55 mi Ago/2023: 1,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
523,19 mi
Set/2023: 523,00 mi Ago/2023: 522,69 mi
Imóveis acabados
523,19 mi 100,00%
Set/2023: 523,00 mi (100,00%) Ago/2023: 522,69 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
523,19 mi 100,00%
Set/2023: 523,00 mi (100,00%) Ago/2023: 522,69 mi (100,00%)
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