HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:18
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 473,50 mi | 473,94 mi | 476,83 mi |
| Patrimônio líquido | 469,65 mi | 469,91 mi | 470,13 mi |
| Total dos passivos | 3,85 mi | 4,04 mi | 6,71 mi |
| Liquidez total | 4,98 mi | 5,55 mi | 8,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,85% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
473,50 mi
Ago/2022: 473,94 mi
Jul/2022: 476,83 mi
Patrimônio líquido
469,65 mi
Ago/2022: 469,91 mi
Jul/2022: 470,13 mi
Total dos passivos
3,85 mi
Ago/2022: 4,04 mi
Jul/2022: 6,71 mi
Liquidez total
4,98 mi
Ago/2022: 5,55 mi
Jul/2022: 8,43 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,85%
Jul/2022: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.753.057 | 1.753.057 | 1.753.057 |
| Número de cotistas | 9.222 | 9.271 | 9.292 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 267,91 | R$ 268,05 | R$ 268,18 |
Número de cotas emitidas
1.753.057
Ago/2022: 1.753.057
Jul/2022: 1.753.057
Número de cotistas
9.222
Ago/2022: 9.271
Jul/2022: 9.292
Valor patrimonial por cota
R$ 267,91
Ago/2022: R$ 268,05
Jul/2022: R$ 268,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,80 mi | 2,80 mi | 2,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6000 | R$ 1,6000 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,91 mi | 1,89 mi | 2,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,6000
Ago/2022: 2,80 mi
Jul/2022: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,91 mi
Ago/2022: 1,89 mi
Jul/2022: 2,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
466,60 mi
Ago/2022: 466,49 mi
Jul/2022: 466,28 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
466,60 mi
100,00%
|
466,49 mi
100,00%
|
466,28 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
466,60 mi
100,00%
|
466,49 mi
100,00%
|
466,28 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
466,60 mi
100,00%
Ago/2022: 466,49 mi (100,00%)
Jul/2022: 466,28 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
466,60 mi
100,00%
Ago/2022: 466,49 mi (100,00%)
Jul/2022: 466,28 mi (100,00%)