HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 19:37
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 473,28 mi | 473,50 mi | 473,94 mi |
| Patrimônio líquido | 469,42 mi | 469,65 mi | 469,91 mi |
| Total dos passivos | 3,86 mi | 3,85 mi | 4,04 mi |
| Liquidez total | 4,81 mi | 4,98 mi | 5,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,81% | 0,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
473,28 mi
Set/2022: 473,50 mi
Ago/2022: 473,94 mi
Patrimônio líquido
469,42 mi
Set/2022: 469,65 mi
Ago/2022: 469,91 mi
Total dos passivos
3,86 mi
Set/2022: 3,85 mi
Ago/2022: 4,04 mi
Liquidez total
4,81 mi
Set/2022: 4,98 mi
Ago/2022: 5,55 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,81%
Ago/2022: 0,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.753.057 | 1.753.057 | 1.753.057 |
| Número de cotistas | 9.166 | 9.222 | 9.271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 267,77 | R$ 267,91 | R$ 268,05 |
Número de cotas emitidas
1.753.057
Set/2022: 1.753.057
Ago/2022: 1.753.057
Número de cotistas
9.166
Set/2022: 9.222
Ago/2022: 9.271
Valor patrimonial por cota
R$ 267,77
Set/2022: R$ 267,91
Ago/2022: R$ 268,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,80 mi | 2,80 mi | 2,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6000 | R$ 1,6000 | R$ 1,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,85 mi | 1,91 mi | 1,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,6000
Set/2022: 2,80 mi
Ago/2022: 2,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,85 mi
Set/2022: 1,91 mi
Ago/2022: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
466,62 mi
Set/2022: 466,60 mi
Ago/2022: 466,49 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
466,62 mi
100,00%
|
466,60 mi
100,00%
|
466,49 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
466,62 mi
100,00%
|
466,60 mi
100,00%
|
466,49 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
466,62 mi
100,00%
Set/2022: 466,60 mi (100,00%)
Ago/2022: 466,49 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
466,62 mi
100,00%
Set/2022: 466,60 mi (100,00%)
Ago/2022: 466,49 mi (100,00%)