HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 18:56
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 476,83 mi | 477,25 mi | 476,90 mi |
| Patrimônio líquido | 470,13 mi | 470,29 mi | 470,19 mi |
| Total dos passivos | 6,71 mi | 6,97 mi | 6,71 mi |
| Liquidez total | 8,43 mi | 8,77 mi | 12,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,46% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
476,83 mi
Jun/2022: 477,25 mi
Mai/2022: 476,90 mi
Patrimônio líquido
470,13 mi
Jun/2022: 470,29 mi
Mai/2022: 470,19 mi
Total dos passivos
6,71 mi
Jun/2022: 6,97 mi
Mai/2022: 6,71 mi
Liquidez total
8,43 mi
Jun/2022: 8,77 mi
Mai/2022: 12,96 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,46%
Mai/2022: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.753.057 | 1.753.057 | 1.753.057 |
| Número de cotistas | 9.292 | 9.525 | 9.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 268,18 | R$ 268,27 | R$ 268,21 |
Número de cotas emitidas
1.753.057
Jun/2022: 1.753.057
Mai/2022: 1.753.057
Número de cotistas
9.292
Jun/2022: 9.525
Mai/2022: 9.653
Valor patrimonial por cota
R$ 268,18
Jun/2022: R$ 268,27
Mai/2022: R$ 268,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,63 mi | 2,37 mi | 2,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 1,3500 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,11 mi | 2,11 mi | 2,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Jun/2022: 2,37 mi
Mai/2022: 2,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,11 mi
Jun/2022: 2,11 mi
Mai/2022: 2,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
466,28 mi
Jun/2022: 466,36 mi
Mai/2022: 461,83 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
466,28 mi
100,00%
|
466,36 mi
100,00%
|
461,83 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
466,28 mi
100,00%
|
466,36 mi
100,00%
|
461,83 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
466,28 mi
100,00%
Jun/2022: 466,36 mi (100,00%)
Mai/2022: 461,83 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
466,28 mi
100,00%
Jun/2022: 466,36 mi (100,00%)
Mai/2022: 461,83 mi (100,00%)