HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:04
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 425,71 mi | 425,65 mi | 425,39 mi |
| Patrimônio líquido | 423,17 mi | 423,10 mi | 422,84 mi |
| Total dos passivos | 2,54 mi | 2,55 mi | 2,55 mi |
| Liquidez total | 22,73 mi | 22,72 mi | 22,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
425,71 mi
Ago/2021: 425,65 mi
Jul/2021: 425,39 mi
Patrimônio líquido
423,17 mi
Ago/2021: 423,10 mi
Jul/2021: 422,84 mi
Total dos passivos
2,54 mi
Ago/2021: 2,55 mi
Jul/2021: 2,55 mi
Liquidez total
22,73 mi
Ago/2021: 22,72 mi
Jul/2021: 22,56 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,60%
Jul/2021: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.753.057 | 1.753.057 | 1.753.057 |
| Número de cotistas | 10.119 | 10.187 | 10.169 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 241,39 | R$ 241,35 | R$ 241,20 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
Número de cotas emitidas
1.753.057
Ago/2021: 1.753.057
Jul/2021: 1.753.057
Número de cotistas
10.119
Ago/2021: 10.187
Jul/2021: 10.169
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 241,39
Informado pelo fundo
Ago/2021: R$ 241,35
Jul/2021: R$ 241,20
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2021: 0,64
Jul/2021: 0,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,19 mi | 2,19 mi | 2,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,48 mi | 1,49 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Ago/2021: 2,19 mi
Jul/2021: 2,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,48 mi
Ago/2021: 1,49 mi
Jul/2021: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
401,50 mi
Ago/2021: 401,44 mi
Jul/2021: 401,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
401,50 mi
100,00%
|
401,44 mi
100,00%
|
401,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
401,50 mi
100,00%
|
401,44 mi
100,00%
|
401,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
401,50 mi
100,00%
Ago/2021: 401,44 mi (100,00%)
Jul/2021: 401,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
401,50 mi
100,00%
Ago/2021: 401,44 mi (100,00%)
Jul/2021: 401,41 mi (100,00%)