HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 20:05
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 425,99 mi | 425,71 mi | 425,65 mi |
| Patrimônio líquido | 423,37 mi | 423,17 mi | 423,10 mi |
| Total dos passivos | 2,62 mi | 2,54 mi | 2,55 mi |
| Liquidez total | 22,97 mi | 22,73 mi | 22,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,60% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
425,99 mi
Set/2021: 425,71 mi
Ago/2021: 425,65 mi
Patrimônio líquido
423,37 mi
Set/2021: 423,17 mi
Ago/2021: 423,10 mi
Total dos passivos
2,62 mi
Set/2021: 2,54 mi
Ago/2021: 2,55 mi
Liquidez total
22,97 mi
Set/2021: 22,73 mi
Ago/2021: 22,72 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,60%
Ago/2021: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.753.057 | 1.753.057 | 1.753.057 |
| Número de cotistas | 10.139 | 10.119 | 10.187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 241,50 | R$ 241,39 | R$ 241,35 |
Número de cotas emitidas
1.753.057
Set/2021: 1.753.057
Ago/2021: 1.753.057
Número de cotistas
10.139
Set/2021: 10.119
Ago/2021: 10.187
Valor patrimonial por cota
R$ 241,50
Set/2021: R$ 241,39
Ago/2021: R$ 241,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,28 mi | 2,19 mi | 2,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,43 mi | 1,48 mi | 1,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Set/2021: 2,19 mi
Ago/2021: 2,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,43 mi
Set/2021: 1,48 mi
Ago/2021: 1,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
401,58 mi
Set/2021: 401,50 mi
Ago/2021: 401,44 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
401,58 mi
100,00%
|
401,50 mi
100,00%
|
401,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
401,58 mi
100,00%
|
401,50 mi
100,00%
|
401,44 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
401,58 mi
100,00%
Set/2021: 401,50 mi (100,00%)
Ago/2021: 401,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
401,58 mi
100,00%
Set/2021: 401,50 mi (100,00%)
Ago/2021: 401,44 mi (100,00%)