HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 18:42
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 425,85 mi | 425,75 mi | 404,27 mi |
| Patrimônio líquido | 422,76 mi | 423,47 mi | 402,29 mi |
| Total dos passivos | 3,09 mi | 2,29 mi | 1,98 mi |
| Liquidez total | 23,15 mi | 23,33 mi | 1,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,54% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
425,85 mi
Mai/2021: 425,75 mi
Abr/2021: 404,27 mi
Patrimônio líquido
422,76 mi
Mai/2021: 423,47 mi
Abr/2021: 402,29 mi
Total dos passivos
3,09 mi
Mai/2021: 2,29 mi
Abr/2021: 1,98 mi
Liquidez total
23,15 mi
Mai/2021: 23,33 mi
Abr/2021: 1,73 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,54%
Abr/2021: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.753.057 | 1.753.057 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 10.010 | 9.950 | 9.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 241,16 | R$ 241,56 | R$ 243,81 |
Número de cotas emitidas
1.753.057
Mai/2021: 1.753.057
Abr/2021: 1.650.000
Número de cotistas
10.010
Mai/2021: 9.950
Abr/2021: 9.867
Valor patrimonial por cota
R$ 241,16
Mai/2021: R$ 241,56
Abr/2021: R$ 243,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 1,96 mi | 1,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5700 | R$ 1,1171 | R$ 1,0100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,36 mi | 1,18 mi | 1,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,5700
Mai/2021: 1,96 mi
Abr/2021: 1,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,36 mi
Mai/2021: 1,18 mi
Abr/2021: 1,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
401,34 mi
Mai/2021: 401,23 mi
Abr/2021: 401,18 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
401,34 mi
100,00%
|
401,23 mi
100,00%
|
401,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
401,34 mi
100,00%
|
401,23 mi
100,00%
|
401,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
401,34 mi
100,00%
Mai/2021: 401,23 mi (100,00%)
Abr/2021: 401,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
401,34 mi
100,00%
Mai/2021: 401,23 mi (100,00%)
Abr/2021: 401,18 mi (100,00%)