HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 17:13
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 338,10 mi | 338,01 mi | 337,99 mi |
| Patrimônio líquido | 336,16 mi | 336,08 mi | 336,05 mi |
| Total dos passivos | 1,94 mi | 1,93 mi | 1,94 mi |
| Liquidez total | 1,19 mi | 1,13 mi | 1,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,57% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
338,10 mi
Ago/2020: 338,01 mi
Jul/2020: 337,99 mi
Patrimônio líquido
336,16 mi
Ago/2020: 336,08 mi
Jul/2020: 336,05 mi
Total dos passivos
1,94 mi
Ago/2020: 1,93 mi
Jul/2020: 1,94 mi
Liquidez total
1,19 mi
Ago/2020: 1,13 mi
Jul/2020: 1,08 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,57%
Jul/2020: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 8.988 | 8.779 | 8.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 203,73 | R$ 203,69 | R$ 203,67 |
Número de cotas emitidas
1.650.000
Ago/2020: 1.650.000
Jul/2020: 1.650.000
Número de cotistas
8.988
Ago/2020: 8.779
Jul/2020: 8.565
Valor patrimonial por cota
R$ 203,73
Ago/2020: R$ 203,69
Jul/2020: R$ 203,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,55 mi | 1,55 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9400 | R$ 0,9400 | R$ 0,9400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 940.726,75 | 940.726,75 | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,9400
Ago/2020: 1,55 mi
Jul/2020: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
940.726,75
Ago/2020: 940.726,75
Jul/2020: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
335,96 mi
Ago/2020: 335,93 mi
Jul/2020: 335,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
335,96 mi
100,00%
|
335,93 mi
100,00%
|
335,87 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
335,96 mi
100,00%
|
335,93 mi
100,00%
|
335,87 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
335,96 mi
100,00%
Ago/2020: 335,93 mi (100,00%)
Jul/2020: 335,87 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
335,96 mi
100,00%
Ago/2020: 335,93 mi (100,00%)
Jul/2020: 335,87 mi (100,00%)