HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
12/11/2020 18:03
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 338,13 mi | 338,10 mi | 338,01 mi |
| Patrimônio líquido | 336,22 mi | 336,16 mi | 336,08 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 1,94 mi | 1,93 mi |
| Liquidez total | 1,19 mi | 1,19 mi | 1,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,57% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
338,13 mi
Set/2020: 338,10 mi
Ago/2020: 338,01 mi
Patrimônio líquido
336,22 mi
Set/2020: 336,16 mi
Ago/2020: 336,08 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Set/2020: 1,94 mi
Ago/2020: 1,93 mi
Liquidez total
1,19 mi
Set/2020: 1,19 mi
Ago/2020: 1,13 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,57%
Ago/2020: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 9.078 | 8.988 | 8.779 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 203,77 | R$ 203,73 | R$ 203,69 |
Número de cotas emitidas
1.650.000
Set/2020: 1.650.000
Ago/2020: 1.650.000
Número de cotistas
9.078
Set/2020: 8.988
Ago/2020: 8.779
Valor patrimonial por cota
R$ 203,77
Set/2020: R$ 203,73
Ago/2020: R$ 203,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,55 mi | 1,55 mi | 1,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9400 | R$ 0,9400 | R$ 0,9400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 955.441,83 | 940.726,75 | 940.726,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,9400
Set/2020: 1,55 mi
Ago/2020: 1,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
955.441,83
Set/2020: 940.726,75
Ago/2020: 940.726,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
335,97 mi
Set/2020: 335,96 mi
Ago/2020: 335,93 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
335,97 mi
100,00%
|
335,96 mi
100,00%
|
335,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
335,97 mi
100,00%
|
335,96 mi
100,00%
|
335,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
335,97 mi
100,00%
Set/2020: 335,96 mi (100,00%)
Ago/2020: 335,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
335,97 mi
100,00%
Set/2020: 335,96 mi (100,00%)
Ago/2020: 335,93 mi (100,00%)