HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
12/08/2020 17:35
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 337,99 mi | 337,84 mi | 337,76 mi |
| Patrimônio líquido | 336,05 mi | 336,01 mi | 335,95 mi |
| Total dos passivos | 1,94 mi | 1,83 mi | 1,81 mi |
| Liquidez total | 1,08 mi | 1,11 mi | 1,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,57% | 0,54% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
337,99 mi
Jun/2020: 337,84 mi
Mai/2020: 337,76 mi
Patrimônio líquido
336,05 mi
Jun/2020: 336,01 mi
Mai/2020: 335,95 mi
Total dos passivos
1,94 mi
Jun/2020: 1,83 mi
Mai/2020: 1,81 mi
Liquidez total
1,08 mi
Jun/2020: 1,11 mi
Mai/2020: 1,07 mi
Índice de solvência
0,57%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,54%
Mai/2020: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 8.565 | 8.502 | 8.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 203,67 | R$ 203,65 | R$ 203,61 |
Número de cotas emitidas
1.650.000
Jun/2020: 1.650.000
Mai/2020: 1.650.000
Número de cotistas
8.565
Jun/2020: 8.502
Mai/2020: 8.514
Valor patrimonial por cota
R$ 203,67
Jun/2020: R$ 203,65
Mai/2020: R$ 203,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,55 mi | 1,47 mi | 1,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9400 | R$ 0,8900 | R$ 0,8900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,03 mi | 884.694,26 | 876.145,84 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,9400
Jun/2020: 1,47 mi
Mai/2020: 1,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,03 mi
Jun/2020: 884.694,26
Mai/2020: 876.145,84
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
335,87 mi
Jun/2020: 335,84 mi
Mai/2020: 335,81 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
335,87 mi
100,00%
|
335,84 mi
100,00%
|
335,81 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
335,87 mi
100,00%
|
335,84 mi
100,00%
|
335,81 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
335,87 mi
100,00%
Jun/2020: 335,84 mi (100,00%)
Mai/2020: 335,81 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
335,87 mi
100,00%
Jun/2020: 335,84 mi (100,00%)
Mai/2020: 335,81 mi (100,00%)