HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
10/09/2019 18:45
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,99 mi | 249,06 mi | 248,86 mi |
| Patrimônio líquido | 247,21 mi | 247,31 mi | 247,26 mi |
| Total dos passivos | 1,78 mi | 1,75 mi | 1,60 mi |
| Liquidez total | 779.023,24 | 1,02 mi | 798.093,16 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,70% | 0,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
248,99 mi
Jul/2019: 249,06 mi
Jun/2019: 248,86 mi
Patrimônio líquido
247,21 mi
Jul/2019: 247,31 mi
Jun/2019: 247,26 mi
Total dos passivos
1,78 mi
Jul/2019: 1,75 mi
Jun/2019: 1,60 mi
Liquidez total
779.023,24
Jul/2019: 1,02 mi
Jun/2019: 798.093,16
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,70%
Jun/2019: 0,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 6.526 | 6.520 | 6.534 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 149,83 | R$ 149,88 | R$ 149,85 |
Número de cotas emitidas
1.650.000
Jul/2019: 1.650.000
Jun/2019: 1.650.000
Número de cotistas
6.526
Jul/2019: 6.520
Jun/2019: 6.534
Valor patrimonial por cota
R$ 149,83
Jul/2019: R$ 149,88
Jun/2019: R$ 149,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 552.355,49 | 418.284,87 | 484.160,50 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Jul/2019: 1,44 mi
Jun/2019: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
552.355,49
Jul/2019: 418.284,87
Jun/2019: 484.160,50
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
247,66 mi
Jul/2019: 247,61 mi
Jun/2019: 247,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
247,66 mi
100,00%
|
247,61 mi
100,00%
|
247,57 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
247,66 mi
100,00%
|
247,61 mi
100,00%
|
247,57 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
247,66 mi
100,00%
Jul/2019: 247,61 mi (100,00%)
Jun/2019: 247,57 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
247,66 mi
100,00%
Jul/2019: 247,61 mi (100,00%)
Jun/2019: 247,57 mi (100,00%)