HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:25
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,26 mi | 248,99 mi | 249,06 mi |
| Patrimônio líquido | 247,43 mi | 247,21 mi | 247,31 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,78 mi | 1,75 mi |
| Liquidez total | 1,15 mi | 779.023,24 | 1,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,72% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
249,26 mi
Ago/2019: 248,99 mi
Jul/2019: 249,06 mi
Patrimônio líquido
247,43 mi
Ago/2019: 247,21 mi
Jul/2019: 247,31 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Ago/2019: 1,78 mi
Jul/2019: 1,75 mi
Liquidez total
1,15 mi
Ago/2019: 779.023,24
Jul/2019: 1,02 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,72%
Jul/2019: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 6.522 | 6.526 | 6.520 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 149,96 | R$ 149,83 | R$ 149,88 |
Número de cotas emitidas
1.650.000
Ago/2019: 1.650.000
Jul/2019: 1.650.000
Número de cotistas
6.522
Ago/2019: 6.526
Jul/2019: 6.520
Valor patrimonial por cota
R$ 149,96
Ago/2019: R$ 149,83
Jul/2019: R$ 149,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 413.346,71 | 552.355,49 | 418.284,87 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Ago/2019: 1,44 mi
Jul/2019: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
413.346,71
Ago/2019: 552.355,49
Jul/2019: 418.284,87
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
247,70 mi
Ago/2019: 247,66 mi
Jul/2019: 247,61 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
247,70 mi
100,00%
|
247,66 mi
100,00%
|
247,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
247,70 mi
100,00%
|
247,66 mi
100,00%
|
247,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
247,70 mi
100,00%
Ago/2019: 247,66 mi (100,00%)
Jul/2019: 247,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
247,70 mi
100,00%
Ago/2019: 247,66 mi (100,00%)
Jul/2019: 247,61 mi (100,00%)