HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
12/08/2019 18:01
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,06 mi | 248,86 mi | 249,12 mi |
| Patrimônio líquido | 247,31 mi | 247,26 mi | 247,43 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 1,60 mi | 1,69 mi |
| Liquidez total | 1,02 mi | 798.093,16 | 1,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,64% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
249,06 mi
Jun/2019: 248,86 mi
Mai/2019: 249,12 mi
Patrimônio líquido
247,31 mi
Jun/2019: 247,26 mi
Mai/2019: 247,43 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Jun/2019: 1,60 mi
Mai/2019: 1,69 mi
Liquidez total
1,02 mi
Jun/2019: 798.093,16
Mai/2019: 1,19 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 0,64%
Mai/2019: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: -
Mai/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 6.520 | 6.534 | 6.778 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 149,88 | R$ 149,85 | R$ 149,96 |
Número de cotas emitidas
1.650.000
Jun/2019: 1.650.000
Mai/2019: 1.650.000
Número de cotistas
6.520
Jun/2019: 6.534
Mai/2019: 6.778
Valor patrimonial por cota
R$ 149,88
Jun/2019: R$ 149,85
Mai/2019: R$ 149,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,32 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 418.284,87 | 484.160,50 | 481.085,57 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Jun/2019: 1,32 mi
Mai/2019: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
418.284,87
Jun/2019: 484.160,50
Mai/2019: 481.085,57
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
247,61 mi
Jun/2019: 247,57 mi
Mai/2019: 247,44 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
247,61 mi
100,00%
|
247,57 mi
100,00%
|
247,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
247,61 mi
100,00%
|
247,57 mi
100,00%
|
247,44 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
247,61 mi
100,00%
Jun/2019: 247,57 mi (100,00%)
Mai/2019: 247,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
247,61 mi
100,00%
Jun/2019: 247,57 mi (100,00%)
Mai/2019: 247,44 mi (100,00%)