HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 17:01
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,13 mi | 194,04 mi | 193,96 mi |
| Patrimônio líquido | 192,73 mi | 192,60 mi | 192,54 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,43 mi | 1,42 mi |
| Liquidez total | 969.453,19 | 888.601,75 | 862.328,98 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,74% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,13 mi
Ago/2018: 194,04 mi
Jul/2018: 193,96 mi
Patrimônio líquido
192,73 mi
Ago/2018: 192,60 mi
Jul/2018: 192,54 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Ago/2018: 1,43 mi
Jul/2018: 1,42 mi
Liquidez total
969.453,19
Ago/2018: 888.601,75
Jul/2018: 862.328,98
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,74%
Jul/2018: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 2.937 | 2.989 | 2.885 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,80 | R$ 116,73 | R$ 116,69 |
Número de cotas emitidas
1.650.000
Ago/2018: 1.650.000
Jul/2018: 1.650.000
Número de cotistas
2.937
Ago/2018: 2.989
Jul/2018: 2.885
Valor patrimonial por cota
R$ 116,80
Ago/2018: R$ 116,73
Jul/2018: R$ 116,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,24 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 210.479,08 | 207.946,05 | 177.842,53 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2018: 1,24 mi
Jul/2018: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
210.479,08
Ago/2018: 207.946,05
Jul/2018: 177.842,53
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
192,95 mi
Ago/2018: 192,94 mi
Jul/2018: 192,92 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
192,95 mi
100,00%
|
192,94 mi
100,00%
|
192,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
192,95 mi
100,00%
|
192,94 mi
100,00%
|
192,92 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
192,95 mi
100,00%
Ago/2018: 192,94 mi (100,00%)
Jul/2018: 192,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
192,95 mi
100,00%
Ago/2018: 192,94 mi (100,00%)
Jul/2018: 192,92 mi (100,00%)