HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 17:40
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,45 mi | 194,13 mi | 194,04 mi |
| Patrimônio líquido | 192,91 mi | 192,73 mi | 192,60 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 1,40 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 1,18 mi | 969.453,19 | 888.601,75 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,72% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,45 mi
Set/2018: 194,13 mi
Ago/2018: 194,04 mi
Patrimônio líquido
192,91 mi
Set/2018: 192,73 mi
Ago/2018: 192,60 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Set/2018: 1,40 mi
Ago/2018: 1,43 mi
Liquidez total
1,18 mi
Set/2018: 969.453,19
Ago/2018: 888.601,75
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,72%
Ago/2018: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 3.442 | 2.937 | 2.989 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,92 | R$ 116,80 | R$ 116,73 |
Número de cotas emitidas
1.650.000
Set/2018: 1.650.000
Ago/2018: 1.650.000
Número de cotistas
3.442
Set/2018: 2.937
Ago/2018: 2.989
Valor patrimonial por cota
R$ 116,92
Set/2018: R$ 116,80
Ago/2018: R$ 116,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,24 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 295.700,89 | 210.479,08 | 207.946,05 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2018: 1,24 mi
Ago/2018: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
295.700,89
Set/2018: 210.479,08
Ago/2018: 207.946,05
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
192,97 mi
Set/2018: 192,95 mi
Ago/2018: 192,94 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
192,97 mi
100,00%
|
192,95 mi
100,00%
|
192,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
192,97 mi
100,00%
|
192,95 mi
100,00%
|
192,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
192,97 mi
100,00%
Set/2018: 192,95 mi (100,00%)
Ago/2018: 192,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
192,97 mi
100,00%
Set/2018: 192,95 mi (100,00%)
Ago/2018: 192,94 mi (100,00%)