HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
12/12/2018 18:18
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 194,56 mi | 194,45 mi | 194,13 mi |
| Patrimônio líquido | 192,93 mi | 192,91 mi | 192,73 mi |
| Total dos passivos | 1,64 mi | 1,54 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 1,28 mi | 1,18 mi | 969.453,19 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,79% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
194,56 mi
Out/2018: 194,45 mi
Set/2018: 194,13 mi
Patrimônio líquido
192,93 mi
Out/2018: 192,91 mi
Set/2018: 192,73 mi
Total dos passivos
1,64 mi
Out/2018: 1,54 mi
Set/2018: 1,40 mi
Liquidez total
1,28 mi
Out/2018: 1,18 mi
Set/2018: 969.453,19
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Out/2018: 0,79%
Set/2018: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 4.560 | 3.442 | 2.937 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,92 | R$ 116,92 | R$ 116,80 |
Número de cotas emitidas
1.650.000
Out/2018: 1.650.000
Set/2018: 1.650.000
Número de cotistas
4.560
Out/2018: 3.442
Set/2018: 2.937
Valor patrimonial por cota
R$ 116,92
Out/2018: R$ 116,92
Set/2018: R$ 116,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,24 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8024 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 295.700,89 | 295.700,89 | 210.479,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,8024
Out/2018: 1,24 mi
Set/2018: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
295.700,89
Out/2018: 295.700,89
Set/2018: 210.479,08
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
192,99 mi
Out/2018: 192,97 mi
Set/2018: 192,95 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
192,99 mi
100,00%
|
192,97 mi
100,00%
|
192,95 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
192,99 mi
100,00%
|
192,97 mi
100,00%
|
192,95 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
192,99 mi
100,00%
Out/2018: 192,97 mi (100,00%)
Set/2018: 192,95 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
192,99 mi
100,00%
Out/2018: 192,97 mi (100,00%)
Set/2018: 192,95 mi (100,00%)