HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 17:28
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 193,96 mi | 193,99 mi | 194,13 mi |
| Patrimônio líquido | 192,54 mi | 192,55 mi | 192,68 mi |
| Total dos passivos | 1,42 mi | 1,44 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 862.328,98 | 911.356,58 | 1,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 0,74% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
193,96 mi
Jun/2018: 193,99 mi
Mai/2018: 194,13 mi
Patrimônio líquido
192,54 mi
Jun/2018: 192,55 mi
Mai/2018: 192,68 mi
Total dos passivos
1,42 mi
Jun/2018: 1,44 mi
Mai/2018: 1,46 mi
Liquidez total
862.328,98
Jun/2018: 911.356,58
Mai/2018: 1,07 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,74%
Mai/2018: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| Número de cotistas | 2.885 | 2.836 | 2.817 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,69 | R$ 116,69 | R$ 116,77 |
Número de cotas emitidas
1.650.000
Jun/2018: 1.650.000
Mai/2018: 1.650.000
Número de cotistas
2.885
Jun/2018: 2.836
Mai/2018: 2.817
Valor patrimonial por cota
R$ 116,69
Jun/2018: R$ 116,69
Mai/2018: R$ 116,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,24 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 177.842,53 | 176.388,10 | 176.388,10 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jun/2018: 1,24 mi
Mai/2018: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
177.842,53
Jun/2018: 176.388,10
Mai/2018: 176.388,10
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: -
Investimentos
Total investido
192,92 mi
Jun/2018: 192,90 mi
Mai/2018: 192,88 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
192,92 mi
100,00%
|
192,90 mi
100,00%
|
192,88 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
192,92 mi
100,00%
|
192,90 mi
100,00%
|
192,88 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
192,92 mi
100,00%
Jun/2018: 192,90 mi (100,00%)
Mai/2018: 192,88 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
192,92 mi
100,00%
Jun/2018: 192,90 mi (100,00%)
Mai/2018: 192,88 mi (100,00%)