HGPO11
PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 17:22
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 172,22 mi | 172,31 mi | 172,23 mi |
| Patrimônio líquido | 170,81 mi | 170,82 mi | 170,83 mi |
| Total dos passivos | 1,41 mi | 1,49 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 2,09 mi | 2,19 mi | 2,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,86% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
172,22 mi
Ago/2017: 172,31 mi
Jul/2017: 172,23 mi
Patrimônio líquido
170,81 mi
Ago/2017: 170,82 mi
Jul/2017: 170,83 mi
Total dos passivos
1,41 mi
Ago/2017: 1,49 mi
Jul/2017: 1,40 mi
Liquidez total
2,09 mi
Ago/2017: 2,19 mi
Jul/2017: 2,15 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,86%
Jul/2017: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| Número de cotistas | 2.568 | 2.553 | 2.466 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.035,23 | R$ 1.035,28 | R$ 1.035,32 |
Número de cotas emitidas
165.000
Ago/2017: 165.000
Jul/2017: 165.000
Número de cotistas
2.568
Ago/2017: 2.553
Jul/2017: 2.466
Valor patrimonial por cota
R$ 1.035,23
Ago/2017: R$ 1.035,28
Jul/2017: R$ 1.035,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,24 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,5000 | R$ 7,5000 | R$ 7,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 7,5000
Ago/2017: 1,24 mi
Jul/2017: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
170,14 mi
Ago/2017: 170,12 mi
Jul/2017: 170,07 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
170,14 mi
100,00%
|
170,12 mi
100,00%
|
170,07 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
170,14 mi
100,00%
|
170,12 mi
100,00%
|
170,07 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
170,14 mi
100,00%
Ago/2017: 170,12 mi (100,00%)
Jul/2017: 170,07 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
170,14 mi
100,00%
Ago/2017: 170,12 mi (100,00%)
Jul/2017: 170,07 mi (100,00%)