Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 14/04/2025 19:49
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,7309% em março de 2025, ante 0,6052% em fevereiro, com 499.562 cotistas
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 6,60 bi | R$ 6,60 bi | R$ 6,62 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 5,50 bi | R$ 5,49 bi | R$ 5,50 bi |
| Passivo total | R$ 1,10 bi | R$ 1,10 bi | R$ 1,12 bi |
| Liquidez | R$ 48,9 mi | R$ 61,3 mi | R$ 68,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 16,73% | 16,72% | 16,95% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 15,40% | 15,37% | 15,37% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Cotistas | 499.562 | 495.982 | 493.996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,70 | R$ 162,61 | R$ 162,73 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 43,2 mi | R$ 39,7 mi | R$ 36,0 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 43,6 mi | R$ 43,2 mi | R$ 42,8 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HGLG11 (PÁTRIA LOG):
1. Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 37.166.332,50 / 33.787.575 cotas = R$ 1,10 por cota. * Taxas: Administração R$ 2.308.375,18; Performance R$ 0,00. * Índice de Endividamento: R$ 1.104.101.880,84 (Passivo) / R$ 5.497.295.245,90 (PL) = 20,08%. * Índice de Alavancagem Financeira: R$ 6.601.397.126,74 (Ativo) / R$ 5.497.295.245,90 (PL) = 1,20. * Índice de Solvência Geral: R$ 6.601.397.126,74 (Ativo) / R$ 1.104.101.880,84 (Passivo) = 5,98. * Desempenho: Rentabilidade Efetiva Mensal 0,7309%; Dividend Yield 0,6765%. * Ativos: Imóveis R$ 5.360.587.091,17; FIIs R$ 313.321.376,79; Ações de Sociedades R$ 356.602.830,53; CRIs R$ 111.505.313,54; LCIs R$ 108.251.977,67. * Liquidez: Disponibilidades + Fundos de Renda Fixa: R$ 48.861.619,02. * Número de cotistas: 499.562.
2. Análise Comparativa (Fevereiro 2025 vs Março 2025):
* Número de cotistas: Aumentou de 495.982 (Fev/25) para 499.562 (Mar/25). * Ativo: Aumentou de R$ 6.597.365.580,78 para R$ 6.601.397.126,74. * Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 5.494.304.929,21 para R$ 5.497.295.245,90. * Valor Patrimonial por Cota: Aumentou de R$ 162,613177 para R$ 162,701681. * Taxa de administração sobre o PL: Diminuiu de 0,0439% para 0,0420%. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumentou de 0,6052% para 0,7309%. * Dividend Yield: Praticamente estável, de 0,6760% para 0,6765%. * Total Investido: Aumentou de R$ 6.237.123.247,79 para R$ 6.250.268.589,70. * Investimento em FIIs: Aumentou de R$ 302.861.171,23 para R$ 313.321.376,79. * Investimento em Ações de Sociedades: Aumentou de R$ 344.102.831,50 para R$ 356.602.830,53. * Investimento em CRIs: Diminuiu de R$ 122.383.092,68 para R$ 111.505.313,54. * Investimento em LCIs: Aumentou de R$ 107.254.361,56 para R$ 108.251.977,67. * Valores a Receber: Aumentou de R$ 298.959.599,04 para R$ 302.266.918,02. * Passivos: Pequeno aumento, de R$ 1.103.060.651,57 para R$ 1.104.101.880,84. * Taxa de administração a pagar: Diminuiu de R$ 2.411.016,99 para R$ 2.308.375,18. * Obrigações por securitização de recebíveis: Aumentou de R$ 638.312.985,24 para R$ 640.278.661,92.
Em resumo, houve um aumento no patrimônio líquido, no número de cotistas e na rentabilidade mensal do fundo. A composição da carteira apresentou pequenas alterações, com aumento nos investimentos em FIIs e ações de sociedades e diminuição nos CRIs. Os passivos totais também apresentaram um leve aumento.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.