HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 18:19
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 8,84 bi | 8,85 bi | 8,88 bi |
| Patrimônio líquido | 7,55 bi | 7,57 bi | 7,59 bi |
| Total dos passivos | 1,29 bi | 1,28 bi | 1,29 bi |
| Liquidez total | 24,17 mi | 42,54 mi | 110,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,60% | 14,50% | 14,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,78% | 8,72% | 8,76% |
Ativo
8,84 bi
Ago/2026: 8,85 bi
Jul/2026: 8,88 bi
Patrimônio líquido
7,55 bi
Ago/2026: 7,57 bi
Jul/2026: 7,59 bi
Total dos passivos
1,29 bi
Ago/2026: 1,28 bi
Jul/2026: 1,29 bi
Liquidez total
24,17 mi
Ago/2026: 42,54 mi
Jul/2026: 110,99 mi
Índice de solvência
14,60%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 14,50%
Jul/2026: 14,49%
Alavancagem
8,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: 8,72%
Jul/2026: 8,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 45.601.713 | 45.601.713 | 45.601.745 |
| Número de cotistas | 613.837 | 608.345 | 608.345 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 165,48 | R$ 165,95 | R$ 166,43 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
Número de cotas emitidas
45.601.713
Ago/2026: 45.601.713
Jul/2026: 45.601.745
Número de cotistas
613.837
Ago/2026: 608.345
Jul/2026: 608.345
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 165,48
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 165,95
Jul/2026: R$ 166,43
P/VP
0,95
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,94
Jul/2026: 0,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 53,36 mi | 53,33 mi | 53,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1702 | R$ 1,1695 | R$ 1,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 58,78 mi | 59,03 mi | 66,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,91 mi | 29,99 mi | 29,94 mi |
Rendimentos a distribuir
53,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,1702
Ago/2026: 53,33 mi
Jul/2026: 53,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
58,78 mi
Ago/2026: 59,03 mi
Jul/2026: 66,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
29,91 mi
Ago/2026: 29,99 mi
Jul/2026: 29,94 mi
Investimentos
Total investido
8,29 bi
Ago/2026: 8,29 bi
Jul/2026: 8,29 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
7,06 bi
85,15%
|
7,06 bi
85,14%
|
7,06 bi
85,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
7,06 bi
85,15%
|
7,06 bi
85,14%
|
7,06 bi
85,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,05 bi
12,68%
|
1,05 bi
12,69%
|
1,05 bi
12,68%
|
| Fundos imobiliários |
148,32 mi
1,79%
|
148,48 mi
1,79%
|
154,53 mi
1,86%
|
| CRI/CRA |
31,38 mi
0,38%
|
31,70 mi
0,38%
|
31,10 mi
0,37%
|
Imóveis acabados
7,06 bi
85,15%
Ago/2026: 7,06 bi (85,14%)
Jul/2026: 7,06 bi (85,08%)
Direitos sobre imóveis
7,06 bi
85,15%
Ago/2026: 7,06 bi (85,14%)
Jul/2026: 7,06 bi (85,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,05 bi
12,68%
Ago/2026: 1,05 bi (12,69%)
Jul/2026: 1,05 bi (12,68%)
Fundos imobiliários
148,32 mi
1,79%
Ago/2026: 148,48 mi (1,79%)
Jul/2026: 154,53 mi (1,86%)
CRI/CRA
31,38 mi
0,38%
Ago/2026: 31,70 mi (0,38%)
Jul/2026: 31,10 mi (0,37%)