HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 18:09
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,66 bi | 6,46 bi | 6,52 bi |
| Patrimônio líquido | 5,51 bi | 5,28 bi | 5,30 bi |
| Total dos passivos | 1,15 bi | 1,19 bi | 1,22 bi |
| Liquidez total | 102,49 mi | 104,51 mi | 95,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,26% | 18,34% | 18,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,33% | 15,99% | 15,93% |
Ativo
6,66 bi
Nov/2024: 6,46 bi
Out/2024: 6,52 bi
Patrimônio líquido
5,51 bi
Nov/2024: 5,28 bi
Out/2024: 5,30 bi
Total dos passivos
1,15 bi
Nov/2024: 1,19 bi
Out/2024: 1,22 bi
Liquidez total
102,49 mi
Nov/2024: 104,51 mi
Out/2024: 95,73 mi
Índice de solvência
17,26%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 18,34%
Out/2024: 18,72%
Alavancagem
15,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 15,99%
Out/2024: 15,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 492.129 | 490.351 | 492.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 163,07 | R$ 156,25 | R$ 156,85 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Nov/2024: 33.787.575
Out/2024: 33.787.575
Número de cotistas
492.129
Nov/2024: 490.351
Out/2024: 492.957
Valor patrimonial por cota
R$ 163,07
Nov/2024: R$ 156,25
Out/2024: R$ 156,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 45,24 mi | 43,52 mi | 37,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,33 mi | 41,94 mi | 41,61 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Nov/2024: 37,17 mi
Out/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
45,24 mi
Nov/2024: 43,52 mi
Out/2024: 37,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,33 mi
Nov/2024: 41,94 mi
Out/2024: 41,61 mi
Investimentos
Total investido
6,21 bi
Nov/2024: 5,98 bi
Out/2024: 6,01 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
86,37%
|
5,11 bi
85,56%
|
5,11 bi
85,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
86,37%
|
5,11 bi
85,56%
|
5,11 bi
85,11%
|
| Fundos imobiliários |
298,91 mi
4,82%
|
321,27 mi
5,38%
|
323,62 mi
5,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
294,30 mi
4,74%
|
260,00 mi
4,35%
|
225,40 mi
3,75%
|
| LCI/LCA |
128,76 mi
2,07%
|
127,61 mi
2,14%
|
189,33 mi
3,15%
|
| CRI/CRA |
123,87 mi
2,00%
|
154,12 mi
2,58%
|
156,49 mi
2,60%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
86,37%
Nov/2024: 5,11 bi (85,56%)
Out/2024: 5,11 bi (85,11%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
86,37%
Nov/2024: 5,11 bi (85,56%)
Out/2024: 5,11 bi (85,11%)
Fundos imobiliários
298,91 mi
4,82%
Nov/2024: 321,27 mi (5,38%)
Out/2024: 323,62 mi (5,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
294,30 mi
4,74%
Nov/2024: 260,00 mi (4,35%)
Out/2024: 225,40 mi (3,75%)
LCI/LCA
128,76 mi
2,07%
Nov/2024: 127,61 mi (2,14%)
Out/2024: 189,33 mi (3,15%)
CRI/CRA
123,87 mi
2,00%
Nov/2024: 154,12 mi (2,58%)
Out/2024: 156,49 mi (2,60%)