HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 18:35
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,45 bi | 6,29 bi | 6,31 bi |
| Patrimônio líquido | 5,34 bi | 5,34 bi | 5,34 bi |
| Total dos passivos | 1,11 bi | 953,62 mi | 969,54 mi |
| Liquidez total | 53,61 mi | 124,04 mi | 168,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,26% | 15,16% | 15,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,92% | 13,00% | 13,01% |
Ativo
6,45 bi
Jul/2024: 6,29 bi
Jun/2024: 6,31 bi
Patrimônio líquido
5,34 bi
Jul/2024: 5,34 bi
Jun/2024: 5,34 bi
Total dos passivos
1,11 bi
Jul/2024: 953,62 mi
Jun/2024: 969,54 mi
Liquidez total
53,61 mi
Jul/2024: 124,04 mi
Jun/2024: 168,43 mi
Índice de solvência
17,26%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 15,16%
Jun/2024: 15,38%
Alavancagem
12,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 13,00%
Jun/2024: 13,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 486.864 | 481.964 | 476.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,90 | R$ 157,95 | R$ 157,92 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Jul/2024: 33.787.575
Jun/2024: 33.787.575
Número de cotistas
486.864
Jul/2024: 481.964
Jun/2024: 476.536
Valor patrimonial por cota
R$ 157,90
Jul/2024: R$ 157,95
Jun/2024: R$ 157,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 42,26 mi | 35,48 mi | 41,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 49,16 mi | 48,73 mi | 56,37 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jul/2024: 37,17 mi
Jun/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
42,26 mi
Jul/2024: 35,48 mi
Jun/2024: 41,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
49,16 mi
Jul/2024: 48,73 mi
Jun/2024: 56,37 mi
Investimentos
Total investido
5,91 bi
Jul/2024: 5,86 bi
Jun/2024: 5,80 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,84 bi
81,82%
|
4,69 bi
80,05%
|
4,69 bi
80,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,84 bi
81,82%
|
4,83 bi
82,55%
|
4,83 bi
83,30%
|
| Fundos imobiliários |
377,20 mi
6,38%
|
387,26 mi
6,61%
|
364,79 mi
6,29%
|
| LCI/LCA |
272,37 mi
4,61%
|
270,07 mi
4,61%
|
267,85 mi
4,62%
|
| CRI/CRA |
248,40 mi
4,20%
|
248,98 mi
4,25%
|
236,56 mi
4,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
177,29 mi
3,00%
|
115,75 mi
1,98%
|
98,75 mi
1,70%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
146,23 mi
2,50%
|
143,76 mi
2,48%
|
Imóveis acabados
4,84 bi
81,82%
Jul/2024: 4,69 bi (80,05%)
Jun/2024: 4,69 bi (80,82%)
Direitos sobre imóveis
4,84 bi
81,82%
Jul/2024: 4,83 bi (82,55%)
Jun/2024: 4,83 bi (83,30%)
Fundos imobiliários
377,20 mi
6,38%
Jul/2024: 387,26 mi (6,61%)
Jun/2024: 364,79 mi (6,29%)
LCI/LCA
272,37 mi
4,61%
Jul/2024: 270,07 mi (4,61%)
Jun/2024: 267,85 mi (4,62%)
CRI/CRA
248,40 mi
4,20%
Jul/2024: 248,98 mi (4,25%)
Jun/2024: 236,56 mi (4,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
177,29 mi
3,00%
Jul/2024: 115,75 mi (1,98%)
Jun/2024: 98,75 mi (1,70%)
Imóveis em construção
0,00
-
Jul/2024: 146,23 mi (2,50%)
Jun/2024: 143,76 mi (2,48%)