HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:00
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,57 bi | 6,45 bi | 6,29 bi |
| Patrimônio líquido | 5,32 bi | 5,34 bi | 5,34 bi |
| Total dos passivos | 1,25 bi | 1,11 bi | 953,62 mi |
| Liquidez total | 65,59 mi | 53,61 mi | 124,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,00% | 17,26% | 15,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,98% | 12,92% | 13,00% |
Ativo
6,57 bi
Ago/2024: 6,45 bi
Jul/2024: 6,29 bi
Patrimônio líquido
5,32 bi
Ago/2024: 5,34 bi
Jul/2024: 5,34 bi
Total dos passivos
1,25 bi
Ago/2024: 1,11 bi
Jul/2024: 953,62 mi
Liquidez total
65,59 mi
Ago/2024: 53,61 mi
Jul/2024: 124,04 mi
Índice de solvência
19,00%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 17,26%
Jul/2024: 15,16%
Alavancagem
15,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 12,92%
Jul/2024: 13,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 491.093 | 486.864 | 481.964 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,39 | R$ 157,90 | R$ 157,95 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Ago/2024: 33.787.575
Jul/2024: 33.787.575
Número de cotistas
491.093
Ago/2024: 486.864
Jul/2024: 481.964
Valor patrimonial por cota
R$ 157,39
Ago/2024: R$ 157,90
Jul/2024: R$ 157,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 43,86 mi | 42,26 mi | 35,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,23 mi | 49,16 mi | 48,73 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2024: 37,17 mi
Jul/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
43,86 mi
Ago/2024: 42,26 mi
Jul/2024: 35,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,23 mi
Ago/2024: 49,16 mi
Jul/2024: 48,73 mi
Investimentos
Total investido
6,06 bi
Ago/2024: 5,91 bi
Jul/2024: 5,86 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,10 bi
84,21%
|
4,84 bi
81,82%
|
4,69 bi
80,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,10 bi
84,21%
|
4,84 bi
81,82%
|
4,83 bi
82,55%
|
| Fundos imobiliários |
368,85 mi
6,09%
|
377,20 mi
6,38%
|
387,26 mi
6,61%
|
| LCI/LCA |
237,33 mi
3,92%
|
272,37 mi
4,61%
|
270,07 mi
4,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
200,79 mi
3,31%
|
177,29 mi
3,00%
|
115,75 mi
1,98%
|
| CRI/CRA |
149,82 mi
2,47%
|
248,40 mi
4,20%
|
248,98 mi
4,25%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
0,00
-
|
146,23 mi
2,50%
|
Imóveis acabados
5,10 bi
84,21%
Ago/2024: 4,84 bi (81,82%)
Jul/2024: 4,69 bi (80,05%)
Direitos sobre imóveis
5,10 bi
84,21%
Ago/2024: 4,84 bi (81,82%)
Jul/2024: 4,83 bi (82,55%)
Fundos imobiliários
368,85 mi
6,09%
Ago/2024: 377,20 mi (6,38%)
Jul/2024: 387,26 mi (6,61%)
LCI/LCA
237,33 mi
3,92%
Ago/2024: 272,37 mi (4,61%)
Jul/2024: 270,07 mi (4,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
200,79 mi
3,31%
Ago/2024: 177,29 mi (3,00%)
Jul/2024: 115,75 mi (1,98%)
CRI/CRA
149,82 mi
2,47%
Ago/2024: 248,40 mi (4,20%)
Jul/2024: 248,98 mi (4,25%)
Imóveis em construção
0,00
-
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 146,23 mi (2,50%)