HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 18:11
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,52 bi | 6,57 bi | 6,45 bi |
| Patrimônio líquido | 5,30 bi | 5,32 bi | 5,34 bi |
| Total dos passivos | 1,22 bi | 1,25 bi | 1,11 bi |
| Liquidez total | 95,73 mi | 65,59 mi | 53,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,72% | 19,00% | 17,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,93% | 15,98% | 12,92% |
Ativo
6,52 bi
Set/2024: 6,57 bi
Ago/2024: 6,45 bi
Patrimônio líquido
5,30 bi
Set/2024: 5,32 bi
Ago/2024: 5,34 bi
Total dos passivos
1,22 bi
Set/2024: 1,25 bi
Ago/2024: 1,11 bi
Liquidez total
95,73 mi
Set/2024: 65,59 mi
Ago/2024: 53,61 mi
Índice de solvência
18,72%
Passivos / Ativo
Set/2024: 19,00%
Ago/2024: 17,26%
Alavancagem
15,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 15,98%
Ago/2024: 12,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 492.957 | 491.093 | 486.864 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,85 | R$ 157,39 | R$ 157,90 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Set/2024: 33.787.575
Ago/2024: 33.787.575
Número de cotistas
492.957
Set/2024: 491.093
Ago/2024: 486.864
Valor patrimonial por cota
R$ 156,85
Set/2024: R$ 157,39
Ago/2024: R$ 157,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 37,00 mi | 43,86 mi | 42,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,61 mi | 41,23 mi | 49,16 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Set/2024: 37,17 mi
Ago/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
37,00 mi
Set/2024: 43,86 mi
Ago/2024: 42,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,61 mi
Set/2024: 41,23 mi
Ago/2024: 49,16 mi
Investimentos
Total investido
6,01 bi
Set/2024: 6,06 bi
Ago/2024: 5,91 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,11 bi
85,11%
|
5,10 bi
84,21%
|
4,84 bi
81,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,11 bi
85,11%
|
5,10 bi
84,21%
|
4,84 bi
81,82%
|
| Fundos imobiliários |
323,62 mi
5,39%
|
368,85 mi
6,09%
|
377,20 mi
6,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
225,40 mi
3,75%
|
200,79 mi
3,31%
|
177,29 mi
3,00%
|
| LCI/LCA |
189,33 mi
3,15%
|
237,33 mi
3,92%
|
272,37 mi
4,61%
|
| CRI/CRA |
156,49 mi
2,60%
|
149,82 mi
2,47%
|
248,40 mi
4,20%
|
Imóveis acabados
5,11 bi
85,11%
Set/2024: 5,10 bi (84,21%)
Ago/2024: 4,84 bi (81,82%)
Direitos sobre imóveis
5,11 bi
85,11%
Set/2024: 5,10 bi (84,21%)
Ago/2024: 4,84 bi (81,82%)
Fundos imobiliários
323,62 mi
5,39%
Set/2024: 368,85 mi (6,09%)
Ago/2024: 377,20 mi (6,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
225,40 mi
3,75%
Set/2024: 200,79 mi (3,31%)
Ago/2024: 177,29 mi (3,00%)
LCI/LCA
189,33 mi
3,15%
Set/2024: 237,33 mi (3,92%)
Ago/2024: 272,37 mi (4,61%)
CRI/CRA
156,49 mi
2,60%
Set/2024: 149,82 mi (2,47%)
Ago/2024: 248,40 mi (4,20%)