HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 20:13
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,37 bi | 6,15 bi | 6,16 bi |
| Patrimônio líquido | 5,33 bi | 5,34 bi | 5,35 bi |
| Total dos passivos | 1,04 bi | 812,27 mi | 816,44 mi |
| Liquidez total | 89,75 mi | 136,24 mi | 164,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,36% | 13,20% | 13,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,90% | 13,91% | 13,98% |
Ativo
6,37 bi
Jan/2024: 6,15 bi
Dez/2023: 6,16 bi
Patrimônio líquido
5,33 bi
Jan/2024: 5,34 bi
Dez/2023: 5,35 bi
Total dos passivos
1,04 bi
Jan/2024: 812,27 mi
Dez/2023: 816,44 mi
Liquidez total
89,75 mi
Jan/2024: 136,24 mi
Dez/2023: 164,88 mi
Índice de solvência
16,36%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 13,20%
Dez/2023: 13,25%
Alavancagem
13,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 13,91%
Dez/2023: 13,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 461.633 | 454.240 | 441.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,80 | R$ 158,10 | R$ 158,24 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Jan/2024: 33.787.575
Dez/2023: 33.787.575
Número de cotistas
461.633
Jan/2024: 454.240
Dez/2023: 441.076
Valor patrimonial por cota
R$ 157,80
Jan/2024: R$ 158,10
Dez/2023: R$ 158,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 35,47 mi | 31,98 mi | 37,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,57 mi | 15,42 mi | 15,25 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jan/2024: 37,17 mi
Dez/2023: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
35,47 mi
Jan/2024: 31,98 mi
Dez/2023: 37,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,57 mi
Jan/2024: 15,42 mi
Dez/2023: 15,25 mi
Investimentos
Total investido
5,95 bi
Jan/2024: 5,92 bi
Dez/2023: 5,91 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,72 bi
79,43%
|
4,70 bi
79,36%
|
4,69 bi
79,38%
|
| Imóveis acabados |
4,63 bi
77,92%
|
4,63 bi
78,21%
|
4,63 bi
78,34%
|
| LCI/LCA |
514,37 mi
8,65%
|
510,13 mi
8,62%
|
505,39 mi
8,55%
|
| Fundos imobiliários |
379,40 mi
6,38%
|
395,41 mi
6,68%
|
394,45 mi
6,67%
|
| CRI/CRA |
256,54 mi
4,31%
|
254,03 mi
4,29%
|
256,55 mi
4,34%
|
| Imóveis em construção |
89,88 mi
1,51%
|
68,39 mi
1,15%
|
61,83 mi
1,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
73,25 mi
1,23%
|
62,25 mi
1,05%
|
62,25 mi
1,05%
|
Direitos sobre imóveis
4,72 bi
79,43%
Jan/2024: 4,70 bi (79,36%)
Dez/2023: 4,69 bi (79,38%)
Imóveis acabados
4,63 bi
77,92%
Jan/2024: 4,63 bi (78,21%)
Dez/2023: 4,63 bi (78,34%)
LCI/LCA
514,37 mi
8,65%
Jan/2024: 510,13 mi (8,62%)
Dez/2023: 505,39 mi (8,55%)
Fundos imobiliários
379,40 mi
6,38%
Jan/2024: 395,41 mi (6,68%)
Dez/2023: 394,45 mi (6,67%)
CRI/CRA
256,54 mi
4,31%
Jan/2024: 254,03 mi (4,29%)
Dez/2023: 256,55 mi (4,34%)
Imóveis em construção
89,88 mi
1,51%
Jan/2024: 68,39 mi (1,15%)
Dez/2023: 61,83 mi (1,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
73,25 mi
1,23%
Jan/2024: 62,25 mi (1,05%)
Dez/2023: 62,25 mi (1,05%)