HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
13/05/2024 19:49
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,26 bi | 6,32 bi | 6,37 bi |
| Patrimônio líquido | 5,31 bi | 5,32 bi | 5,33 bi |
| Total dos passivos | 958,08 mi | 997,67 mi | 1,04 bi |
| Liquidez total | 80,95 mi | 141,16 mi | 89,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,29% | 15,78% | 16,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,50% | 13,12% | 13,90% |
Ativo
6,26 bi
Mar/2024: 6,32 bi
Fev/2024: 6,37 bi
Patrimônio líquido
5,31 bi
Mar/2024: 5,32 bi
Fev/2024: 5,33 bi
Total dos passivos
958,08 mi
Mar/2024: 997,67 mi
Fev/2024: 1,04 bi
Liquidez total
80,95 mi
Mar/2024: 141,16 mi
Fev/2024: 89,75 mi
Índice de solvência
15,29%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 15,78%
Fev/2024: 16,36%
Alavancagem
12,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 13,12%
Fev/2024: 13,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 470.375 | 466.584 | 461.633 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,06 | R$ 157,60 | R$ 157,80 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Mar/2024: 33.787.575
Fev/2024: 33.787.575
Número de cotistas
470.375
Mar/2024: 466.584
Fev/2024: 461.633
Valor patrimonial por cota
R$ 157,06
Mar/2024: R$ 157,60
Fev/2024: R$ 157,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 33,15 mi | 39,03 mi | 35,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,89 mi | 15,72 mi | 15,57 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mar/2024: 37,17 mi
Fev/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
33,15 mi
Mar/2024: 39,03 mi
Fev/2024: 35,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,89 mi
Mar/2024: 15,72 mi
Fev/2024: 15,57 mi
Investimentos
Total investido
5,87 bi
Mar/2024: 5,85 bi
Fev/2024: 5,95 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,76 bi
81,16%
|
4,74 bi
81,11%
|
4,72 bi
79,43%
|
| Imóveis acabados |
4,64 bi
79,00%
|
4,64 bi
79,25%
|
4,63 bi
77,92%
|
| LCI/LCA |
437,44 mi
7,45%
|
433,51 mi
7,41%
|
514,37 mi
8,65%
|
| Fundos imobiliários |
384,04 mi
6,54%
|
372,16 mi
6,36%
|
379,40 mi
6,38%
|
| CRI/CRA |
204,29 mi
3,48%
|
223,96 mi
3,83%
|
256,54 mi
4,31%
|
| Imóveis em construção |
126,19 mi
2,15%
|
108,97 mi
1,86%
|
89,88 mi
1,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
80,25 mi
1,37%
|
75,25 mi
1,29%
|
73,25 mi
1,23%
|
Direitos sobre imóveis
4,76 bi
81,16%
Mar/2024: 4,74 bi (81,11%)
Fev/2024: 4,72 bi (79,43%)
Imóveis acabados
4,64 bi
79,00%
Mar/2024: 4,64 bi (79,25%)
Fev/2024: 4,63 bi (77,92%)
LCI/LCA
437,44 mi
7,45%
Mar/2024: 433,51 mi (7,41%)
Fev/2024: 514,37 mi (8,65%)
Fundos imobiliários
384,04 mi
6,54%
Mar/2024: 372,16 mi (6,36%)
Fev/2024: 379,40 mi (6,38%)
CRI/CRA
204,29 mi
3,48%
Mar/2024: 223,96 mi (3,83%)
Fev/2024: 256,54 mi (4,31%)
Imóveis em construção
126,19 mi
2,15%
Mar/2024: 108,97 mi (1,86%)
Fev/2024: 89,88 mi (1,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
80,25 mi
1,37%
Mar/2024: 75,25 mi (1,29%)
Fev/2024: 73,25 mi (1,23%)