HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 18:40
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,33 bi | 6,26 bi | 6,32 bi |
| Patrimônio líquido | 5,35 bi | 5,31 bi | 5,32 bi |
| Total dos passivos | 980,66 mi | 958,08 mi | 997,67 mi |
| Liquidez total | 176,61 mi | 80,95 mi | 141,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,50% | 15,29% | 15,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,99% | 12,50% | 13,12% |
Ativo
6,33 bi
Abr/2024: 6,26 bi
Mar/2024: 6,32 bi
Patrimônio líquido
5,35 bi
Abr/2024: 5,31 bi
Mar/2024: 5,32 bi
Total dos passivos
980,66 mi
Abr/2024: 958,08 mi
Mar/2024: 997,67 mi
Liquidez total
176,61 mi
Abr/2024: 80,95 mi
Mar/2024: 141,16 mi
Índice de solvência
15,50%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 15,29%
Mar/2024: 15,78%
Alavancagem
12,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 12,50%
Mar/2024: 13,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 472.316 | 470.375 | 466.584 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,23 | R$ 157,06 | R$ 157,60 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Abr/2024: 33.787.575
Mar/2024: 33.787.575
Número de cotistas
472.316
Abr/2024: 470.375
Mar/2024: 466.584
Valor patrimonial por cota
R$ 158,23
Abr/2024: R$ 157,06
Mar/2024: R$ 157,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 38,21 mi | 33,15 mi | 39,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 55,91 mi | 15,89 mi | 15,72 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Abr/2024: 37,17 mi
Mar/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
38,21 mi
Abr/2024: 33,15 mi
Mar/2024: 39,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
55,91 mi
Abr/2024: 15,89 mi
Mar/2024: 15,72 mi
Investimentos
Total investido
5,80 bi
Abr/2024: 5,87 bi
Mar/2024: 5,85 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,82 bi
83,12%
|
4,76 bi
81,16%
|
4,74 bi
81,11%
|
| Imóveis acabados |
4,68 bi
80,76%
|
4,64 bi
79,00%
|
4,64 bi
79,25%
|
| Fundos imobiliários |
375,65 mi
6,48%
|
384,04 mi
6,54%
|
372,16 mi
6,36%
|
| LCI/LCA |
300,28 mi
5,18%
|
437,44 mi
7,45%
|
433,51 mi
7,41%
|
| CRI/CRA |
214,13 mi
3,69%
|
204,29 mi
3,48%
|
223,96 mi
3,83%
|
| Imóveis em construção |
136,67 mi
2,36%
|
126,19 mi
2,15%
|
108,97 mi
1,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
88,75 mi
1,53%
|
80,25 mi
1,37%
|
75,25 mi
1,29%
|
Direitos sobre imóveis
4,82 bi
83,12%
Abr/2024: 4,76 bi (81,16%)
Mar/2024: 4,74 bi (81,11%)
Imóveis acabados
4,68 bi
80,76%
Abr/2024: 4,64 bi (79,00%)
Mar/2024: 4,64 bi (79,25%)
Fundos imobiliários
375,65 mi
6,48%
Abr/2024: 384,04 mi (6,54%)
Mar/2024: 372,16 mi (6,36%)
LCI/LCA
300,28 mi
5,18%
Abr/2024: 437,44 mi (7,45%)
Mar/2024: 433,51 mi (7,41%)
CRI/CRA
214,13 mi
3,69%
Abr/2024: 204,29 mi (3,48%)
Mar/2024: 223,96 mi (3,83%)
Imóveis em construção
136,67 mi
2,36%
Abr/2024: 126,19 mi (2,15%)
Mar/2024: 108,97 mi (1,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
88,75 mi
1,53%
Abr/2024: 80,25 mi (1,37%)
Mar/2024: 75,25 mi (1,29%)