HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 18:28
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,31 bi | 6,33 bi | 6,26 bi |
| Patrimônio líquido | 5,34 bi | 5,35 bi | 5,31 bi |
| Total dos passivos | 969,54 mi | 980,66 mi | 958,08 mi |
| Liquidez total | 168,43 mi | 176,61 mi | 80,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,38% | 15,50% | 15,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,01% | 12,99% | 12,50% |
Ativo
6,31 bi
Mai/2024: 6,33 bi
Abr/2024: 6,26 bi
Patrimônio líquido
5,34 bi
Mai/2024: 5,35 bi
Abr/2024: 5,31 bi
Total dos passivos
969,54 mi
Mai/2024: 980,66 mi
Abr/2024: 958,08 mi
Liquidez total
168,43 mi
Mai/2024: 176,61 mi
Abr/2024: 80,95 mi
Índice de solvência
15,38%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 15,50%
Abr/2024: 15,29%
Alavancagem
13,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 12,99%
Abr/2024: 12,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 476.536 | 472.316 | 470.375 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,92 | R$ 158,23 | R$ 157,06 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Mai/2024: 33.787.575
Abr/2024: 33.787.575
Número de cotistas
476.536
Mai/2024: 472.316
Abr/2024: 470.375
Valor patrimonial por cota
R$ 157,92
Mai/2024: R$ 158,23
Abr/2024: R$ 157,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 41,98 mi | 38,21 mi | 33,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 56,37 mi | 55,91 mi | 15,89 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mai/2024: 37,17 mi
Abr/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
41,98 mi
Mai/2024: 38,21 mi
Abr/2024: 33,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
56,37 mi
Mai/2024: 55,91 mi
Abr/2024: 15,89 mi
Investimentos
Total investido
5,80 bi
Mai/2024: 5,80 bi
Abr/2024: 5,87 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,83 bi
83,30%
|
4,82 bi
83,12%
|
4,76 bi
81,16%
|
| Imóveis acabados |
4,69 bi
80,82%
|
4,68 bi
80,76%
|
4,64 bi
79,00%
|
| Fundos imobiliários |
364,79 mi
6,29%
|
375,65 mi
6,48%
|
384,04 mi
6,54%
|
| LCI/LCA |
267,85 mi
4,62%
|
300,28 mi
5,18%
|
437,44 mi
7,45%
|
| CRI/CRA |
236,56 mi
4,08%
|
214,13 mi
3,69%
|
204,29 mi
3,48%
|
| Imóveis em construção |
143,76 mi
2,48%
|
136,67 mi
2,36%
|
126,19 mi
2,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,75 mi
1,70%
|
88,75 mi
1,53%
|
80,25 mi
1,37%
|
Direitos sobre imóveis
4,83 bi
83,30%
Mai/2024: 4,82 bi (83,12%)
Abr/2024: 4,76 bi (81,16%)
Imóveis acabados
4,69 bi
80,82%
Mai/2024: 4,68 bi (80,76%)
Abr/2024: 4,64 bi (79,00%)
Fundos imobiliários
364,79 mi
6,29%
Mai/2024: 375,65 mi (6,48%)
Abr/2024: 384,04 mi (6,54%)
LCI/LCA
267,85 mi
4,62%
Mai/2024: 300,28 mi (5,18%)
Abr/2024: 437,44 mi (7,45%)
CRI/CRA
236,56 mi
4,08%
Mai/2024: 214,13 mi (3,69%)
Abr/2024: 204,29 mi (3,48%)
Imóveis em construção
143,76 mi
2,48%
Mai/2024: 136,67 mi (2,36%)
Abr/2024: 126,19 mi (2,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,75 mi
1,70%
Mai/2024: 88,75 mi (1,53%)
Abr/2024: 80,25 mi (1,37%)