HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 18:38
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,16 bi | 5,99 bi | 6,00 bi |
| Patrimônio líquido | 5,35 bi | 5,16 bi | 5,17 bi |
| Total dos passivos | 816,44 mi | 826,73 mi | 828,38 mi |
| Liquidez total | 164,88 mi | 172,63 mi | 196,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,25% | 13,80% | 13,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,98% | 14,65% | 14,61% |
Ativo
6,16 bi
Nov/2023: 5,99 bi
Out/2023: 6,00 bi
Patrimônio líquido
5,35 bi
Nov/2023: 5,16 bi
Out/2023: 5,17 bi
Total dos passivos
816,44 mi
Nov/2023: 826,73 mi
Out/2023: 828,38 mi
Liquidez total
164,88 mi
Nov/2023: 172,63 mi
Out/2023: 196,20 mi
Índice de solvência
13,25%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 13,80%
Out/2023: 13,80%
Alavancagem
13,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 14,65%
Out/2023: 14,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 441.076 | 430.770 | 424.235 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,24 | R$ 152,83 | R$ 153,13 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Nov/2023: 33.787.575
Out/2023: 33.787.575
Número de cotistas
441.076
Nov/2023: 430.770
Out/2023: 424.235
Valor patrimonial por cota
R$ 158,24
Nov/2023: R$ 152,83
Out/2023: R$ 153,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 37,89 mi | 34,09 mi | 30,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,25 mi | 46,30 mi | 47,34 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Nov/2023: 37,17 mi
Out/2023: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
37,89 mi
Nov/2023: 34,09 mi
Out/2023: 30,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,25 mi
Nov/2023: 46,30 mi
Out/2023: 47,34 mi
Investimentos
Total investido
5,91 bi
Nov/2023: 5,70 bi
Out/2023: 5,69 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,69 bi
79,38%
|
4,50 bi
78,87%
|
4,49 bi
78,93%
|
| Imóveis acabados |
4,63 bi
78,34%
|
4,45 bi
77,99%
|
4,44 bi
78,11%
|
| LCI/LCA |
505,39 mi
8,55%
|
501,04 mi
8,79%
|
497,04 mi
8,74%
|
| Fundos imobiliários |
394,45 mi
6,67%
|
387,18 mi
6,79%
|
387,87 mi
6,82%
|
| CRI/CRA |
256,55 mi
4,34%
|
254,40 mi
4,46%
|
251,70 mi
4,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
62,25 mi
1,05%
|
62,25 mi
1,09%
|
62,25 mi
1,09%
|
| Imóveis em construção |
61,83 mi
1,05%
|
50,43 mi
0,88%
|
46,93 mi
0,82%
|
Direitos sobre imóveis
4,69 bi
79,38%
Nov/2023: 4,50 bi (78,87%)
Out/2023: 4,49 bi (78,93%)
Imóveis acabados
4,63 bi
78,34%
Nov/2023: 4,45 bi (77,99%)
Out/2023: 4,44 bi (78,11%)
LCI/LCA
505,39 mi
8,55%
Nov/2023: 501,04 mi (8,79%)
Out/2023: 497,04 mi (8,74%)
Fundos imobiliários
394,45 mi
6,67%
Nov/2023: 387,18 mi (6,79%)
Out/2023: 387,87 mi (6,82%)
CRI/CRA
256,55 mi
4,34%
Nov/2023: 254,40 mi (4,46%)
Out/2023: 251,70 mi (4,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
62,25 mi
1,05%
Nov/2023: 62,25 mi (1,09%)
Out/2023: 62,25 mi (1,09%)
Imóveis em construção
61,83 mi
1,05%
Nov/2023: 50,43 mi (0,88%)
Out/2023: 46,93 mi (0,82%)