HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/12/2023
Entrega 12/01/2024 18:38

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 6,16 bi
Nov/2023: 5,99 bi Out/2023: 6,00 bi
Patrimônio líquido 5,35 bi
Nov/2023: 5,16 bi Out/2023: 5,17 bi
Total dos passivos 816,44 mi
Nov/2023: 826,73 mi Out/2023: 828,38 mi
Liquidez total 164,88 mi
Nov/2023: 172,63 mi Out/2023: 196,20 mi
Índice de solvência 13,25%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 13,80% Out/2023: 13,80%
Alavancagem 13,98%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 14,65% Out/2023: 14,61%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 33.787.575
Nov/2023: 33.787.575 Out/2023: 33.787.575
Número de cotistas 441.076
Nov/2023: 430.770 Out/2023: 424.235
Valor patrimonial por cota R$ 158,24
Nov/2023: R$ 152,83 Out/2023: R$ 153,13

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 37,17 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Nov/2023: 37,17 mi Out/2023: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis 37,89 mi
Nov/2023: 34,09 mi Out/2023: 30,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 15,25 mi
Nov/2023: 46,30 mi Out/2023: 47,34 mi

Investimentos

Total investido
5,91 bi
Nov/2023: 5,70 bi Out/2023: 5,69 bi
Direitos sobre imóveis
4,69 bi 79,38%
Nov/2023: 4,50 bi (78,87%) Out/2023: 4,49 bi (78,93%)
Imóveis acabados
4,63 bi 78,34%
Nov/2023: 4,45 bi (77,99%) Out/2023: 4,44 bi (78,11%)
LCI/LCA
505,39 mi 8,55%
Nov/2023: 501,04 mi (8,79%) Out/2023: 497,04 mi (8,74%)
Fundos imobiliários
394,45 mi 6,67%
Nov/2023: 387,18 mi (6,79%) Out/2023: 387,87 mi (6,82%)
CRI/CRA
256,55 mi 4,34%
Nov/2023: 254,40 mi (4,46%) Out/2023: 251,70 mi (4,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
62,25 mi 1,05%
Nov/2023: 62,25 mi (1,09%) Out/2023: 62,25 mi (1,09%)
Imóveis em construção
61,83 mi 1,05%
Nov/2023: 50,43 mi (0,88%) Out/2023: 46,93 mi (0,82%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

Artigos sobre HGLG11

Ver todos os artigos →