HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 18:55

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 6,15 bi
Dez/2023: 6,16 bi Nov/2023: 5,99 bi
Patrimônio líquido 5,34 bi
Dez/2023: 5,35 bi Nov/2023: 5,16 bi
Total dos passivos 812,27 mi
Dez/2023: 816,44 mi Nov/2023: 826,73 mi
Liquidez total 136,24 mi
Dez/2023: 164,88 mi Nov/2023: 172,63 mi
Índice de solvência 13,20%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 13,25% Nov/2023: 13,80%
Alavancagem 13,91%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 13,98% Nov/2023: 14,65%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 33.787.575
Dez/2023: 33.787.575 Nov/2023: 33.787.575
Número de cotistas 454.240
Dez/2023: 441.076 Nov/2023: 430.770
Valor patrimonial por cota R$ 158,10
Dez/2023: R$ 158,24 Nov/2023: R$ 152,83

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 37,17 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Dez/2023: 37,17 mi Nov/2023: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis 31,98 mi
Dez/2023: 37,89 mi Nov/2023: 34,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 15,42 mi
Dez/2023: 15,25 mi Nov/2023: 46,30 mi

Investimentos

Total investido
5,92 bi
Dez/2023: 5,91 bi Nov/2023: 5,70 bi
Direitos sobre imóveis
4,70 bi 79,36%
Dez/2023: 4,69 bi (79,38%) Nov/2023: 4,50 bi (78,87%)
Imóveis acabados
4,63 bi 78,21%
Dez/2023: 4,63 bi (78,34%) Nov/2023: 4,45 bi (77,99%)
LCI/LCA
510,13 mi 8,62%
Dez/2023: 505,39 mi (8,55%) Nov/2023: 501,04 mi (8,79%)
Fundos imobiliários
395,41 mi 6,68%
Dez/2023: 394,45 mi (6,67%) Nov/2023: 387,18 mi (6,79%)
CRI/CRA
254,03 mi 4,29%
Dez/2023: 256,55 mi (4,34%) Nov/2023: 254,40 mi (4,46%)
Imóveis em construção
68,39 mi 1,15%
Dez/2023: 61,83 mi (1,05%) Nov/2023: 50,43 mi (0,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
62,25 mi 1,05%
Dez/2023: 62,25 mi (1,05%) Nov/2023: 62,25 mi (1,09%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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