HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 18:55
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,15 bi | 6,16 bi | 5,99 bi |
| Patrimônio líquido | 5,34 bi | 5,35 bi | 5,16 bi |
| Total dos passivos | 812,27 mi | 816,44 mi | 826,73 mi |
| Liquidez total | 136,24 mi | 164,88 mi | 172,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,20% | 13,25% | 13,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,91% | 13,98% | 14,65% |
Ativo
6,15 bi
Dez/2023: 6,16 bi
Nov/2023: 5,99 bi
Patrimônio líquido
5,34 bi
Dez/2023: 5,35 bi
Nov/2023: 5,16 bi
Total dos passivos
812,27 mi
Dez/2023: 816,44 mi
Nov/2023: 826,73 mi
Liquidez total
136,24 mi
Dez/2023: 164,88 mi
Nov/2023: 172,63 mi
Índice de solvência
13,20%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 13,25%
Nov/2023: 13,80%
Alavancagem
13,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 13,98%
Nov/2023: 14,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 454.240 | 441.076 | 430.770 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 158,10 | R$ 158,24 | R$ 152,83 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Dez/2023: 33.787.575
Nov/2023: 33.787.575
Número de cotistas
454.240
Dez/2023: 441.076
Nov/2023: 430.770
Valor patrimonial por cota
R$ 158,10
Dez/2023: R$ 158,24
Nov/2023: R$ 152,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,98 mi | 37,89 mi | 34,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,42 mi | 15,25 mi | 46,30 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Dez/2023: 37,17 mi
Nov/2023: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
31,98 mi
Dez/2023: 37,89 mi
Nov/2023: 34,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,42 mi
Dez/2023: 15,25 mi
Nov/2023: 46,30 mi
Investimentos
Total investido
5,92 bi
Dez/2023: 5,91 bi
Nov/2023: 5,70 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,70 bi
79,36%
|
4,69 bi
79,38%
|
4,50 bi
78,87%
|
| Imóveis acabados |
4,63 bi
78,21%
|
4,63 bi
78,34%
|
4,45 bi
77,99%
|
| LCI/LCA |
510,13 mi
8,62%
|
505,39 mi
8,55%
|
501,04 mi
8,79%
|
| Fundos imobiliários |
395,41 mi
6,68%
|
394,45 mi
6,67%
|
387,18 mi
6,79%
|
| CRI/CRA |
254,03 mi
4,29%
|
256,55 mi
4,34%
|
254,40 mi
4,46%
|
| Imóveis em construção |
68,39 mi
1,15%
|
61,83 mi
1,05%
|
50,43 mi
0,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
62,25 mi
1,05%
|
62,25 mi
1,05%
|
62,25 mi
1,09%
|
Direitos sobre imóveis
4,70 bi
79,36%
Dez/2023: 4,69 bi (79,38%)
Nov/2023: 4,50 bi (78,87%)
Imóveis acabados
4,63 bi
78,21%
Dez/2023: 4,63 bi (78,34%)
Nov/2023: 4,45 bi (77,99%)
LCI/LCA
510,13 mi
8,62%
Dez/2023: 505,39 mi (8,55%)
Nov/2023: 501,04 mi (8,79%)
Fundos imobiliários
395,41 mi
6,68%
Dez/2023: 394,45 mi (6,67%)
Nov/2023: 387,18 mi (6,79%)
CRI/CRA
254,03 mi
4,29%
Dez/2023: 256,55 mi (4,34%)
Nov/2023: 254,40 mi (4,46%)
Imóveis em construção
68,39 mi
1,15%
Dez/2023: 61,83 mi (1,05%)
Nov/2023: 50,43 mi (0,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
62,25 mi
1,05%
Dez/2023: 62,25 mi (1,05%)
Nov/2023: 62,25 mi (1,09%)