HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 18:35
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,46 bi | 6,52 bi | 6,57 bi |
| Patrimônio líquido | 5,28 bi | 5,30 bi | 5,32 bi |
| Total dos passivos | 1,19 bi | 1,22 bi | 1,25 bi |
| Liquidez total | 104,51 mi | 95,73 mi | 65,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,34% | 18,72% | 19,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,99% | 15,93% | 15,98% |
Ativo
6,46 bi
Out/2024: 6,52 bi
Set/2024: 6,57 bi
Patrimônio líquido
5,28 bi
Out/2024: 5,30 bi
Set/2024: 5,32 bi
Total dos passivos
1,19 bi
Out/2024: 1,22 bi
Set/2024: 1,25 bi
Liquidez total
104,51 mi
Out/2024: 95,73 mi
Set/2024: 65,59 mi
Índice de solvência
18,34%
Passivos / Ativo
Out/2024: 18,72%
Set/2024: 19,00%
Alavancagem
15,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 15,93%
Set/2024: 15,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 490.351 | 492.957 | 491.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,25 | R$ 156,85 | R$ 157,39 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Out/2024: 33.787.575
Set/2024: 33.787.575
Número de cotistas
490.351
Out/2024: 492.957
Set/2024: 491.093
Valor patrimonial por cota
R$ 156,25
Out/2024: R$ 156,85
Set/2024: R$ 157,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 43,52 mi | 37,00 mi | 43,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,94 mi | 41,61 mi | 41,23 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Out/2024: 37,17 mi
Set/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
43,52 mi
Out/2024: 37,00 mi
Set/2024: 43,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
41,94 mi
Out/2024: 41,61 mi
Set/2024: 41,23 mi
Investimentos
Total investido
5,98 bi
Out/2024: 6,01 bi
Set/2024: 6,06 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,11 bi
85,56%
|
5,11 bi
85,11%
|
5,10 bi
84,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,11 bi
85,56%
|
5,11 bi
85,11%
|
5,10 bi
84,21%
|
| Fundos imobiliários |
321,27 mi
5,38%
|
323,62 mi
5,39%
|
368,85 mi
6,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
260,00 mi
4,35%
|
225,40 mi
3,75%
|
200,79 mi
3,31%
|
| CRI/CRA |
154,12 mi
2,58%
|
156,49 mi
2,60%
|
149,82 mi
2,47%
|
| LCI/LCA |
127,61 mi
2,14%
|
189,33 mi
3,15%
|
237,33 mi
3,92%
|
Imóveis acabados
5,11 bi
85,56%
Out/2024: 5,11 bi (85,11%)
Set/2024: 5,10 bi (84,21%)
Direitos sobre imóveis
5,11 bi
85,56%
Out/2024: 5,11 bi (85,11%)
Set/2024: 5,10 bi (84,21%)
Fundos imobiliários
321,27 mi
5,38%
Out/2024: 323,62 mi (5,39%)
Set/2024: 368,85 mi (6,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
260,00 mi
4,35%
Out/2024: 225,40 mi (3,75%)
Set/2024: 200,79 mi (3,31%)
CRI/CRA
154,12 mi
2,58%
Out/2024: 156,49 mi (2,60%)
Set/2024: 149,82 mi (2,47%)
LCI/LCA
127,61 mi
2,14%
Out/2024: 189,33 mi (3,15%)
Set/2024: 237,33 mi (3,92%)