HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 18:42
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,29 bi | 6,31 bi | 6,33 bi |
| Patrimônio líquido | 5,34 bi | 5,34 bi | 5,35 bi |
| Total dos passivos | 953,62 mi | 969,54 mi | 980,66 mi |
| Liquidez total | 124,04 mi | 168,43 mi | 176,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,16% | 15,38% | 15,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,00% | 13,01% | 12,99% |
Ativo
6,29 bi
Jun/2024: 6,31 bi
Mai/2024: 6,33 bi
Patrimônio líquido
5,34 bi
Jun/2024: 5,34 bi
Mai/2024: 5,35 bi
Total dos passivos
953,62 mi
Jun/2024: 969,54 mi
Mai/2024: 980,66 mi
Liquidez total
124,04 mi
Jun/2024: 168,43 mi
Mai/2024: 176,61 mi
Índice de solvência
15,16%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 15,38%
Mai/2024: 15,50%
Alavancagem
13,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 13,01%
Mai/2024: 12,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 481.964 | 476.536 | 472.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,95 | R$ 157,92 | R$ 158,23 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Jun/2024: 33.787.575
Mai/2024: 33.787.575
Número de cotistas
481.964
Jun/2024: 476.536
Mai/2024: 472.316
Valor patrimonial por cota
R$ 157,95
Jun/2024: R$ 157,92
Mai/2024: R$ 158,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 35,48 mi | 41,98 mi | 38,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 48,73 mi | 56,37 mi | 55,91 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jun/2024: 37,17 mi
Mai/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
35,48 mi
Jun/2024: 41,98 mi
Mai/2024: 38,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
48,73 mi
Jun/2024: 56,37 mi
Mai/2024: 55,91 mi
Investimentos
Total investido
5,86 bi
Jun/2024: 5,80 bi
Mai/2024: 5,80 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,83 bi
82,55%
|
4,83 bi
83,30%
|
4,82 bi
83,12%
|
| Imóveis acabados |
4,69 bi
80,05%
|
4,69 bi
80,82%
|
4,68 bi
80,76%
|
| Fundos imobiliários |
387,26 mi
6,61%
|
364,79 mi
6,29%
|
375,65 mi
6,48%
|
| LCI/LCA |
270,07 mi
4,61%
|
267,85 mi
4,62%
|
300,28 mi
5,18%
|
| CRI/CRA |
248,98 mi
4,25%
|
236,56 mi
4,08%
|
214,13 mi
3,69%
|
| Imóveis em construção |
146,23 mi
2,50%
|
143,76 mi
2,48%
|
136,67 mi
2,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,75 mi
1,98%
|
98,75 mi
1,70%
|
88,75 mi
1,53%
|
Direitos sobre imóveis
4,83 bi
82,55%
Jun/2024: 4,83 bi (83,30%)
Mai/2024: 4,82 bi (83,12%)
Imóveis acabados
4,69 bi
80,05%
Jun/2024: 4,69 bi (80,82%)
Mai/2024: 4,68 bi (80,76%)
Fundos imobiliários
387,26 mi
6,61%
Jun/2024: 364,79 mi (6,29%)
Mai/2024: 375,65 mi (6,48%)
LCI/LCA
270,07 mi
4,61%
Jun/2024: 267,85 mi (4,62%)
Mai/2024: 300,28 mi (5,18%)
CRI/CRA
248,98 mi
4,25%
Jun/2024: 236,56 mi (4,08%)
Mai/2024: 214,13 mi (3,69%)
Imóveis em construção
146,23 mi
2,50%
Jun/2024: 143,76 mi (2,48%)
Mai/2024: 136,67 mi (2,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,75 mi
1,98%
Jun/2024: 98,75 mi (1,70%)
Mai/2024: 88,75 mi (1,53%)