HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:57
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,32 bi | 6,37 bi | 6,15 bi |
| Patrimônio líquido | 5,32 bi | 5,33 bi | 5,34 bi |
| Total dos passivos | 997,67 mi | 1,04 bi | 812,27 mi |
| Liquidez total | 141,16 mi | 89,75 mi | 136,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,78% | 16,36% | 13,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,12% | 13,90% | 13,91% |
Ativo
6,32 bi
Fev/2024: 6,37 bi
Jan/2024: 6,15 bi
Patrimônio líquido
5,32 bi
Fev/2024: 5,33 bi
Jan/2024: 5,34 bi
Total dos passivos
997,67 mi
Fev/2024: 1,04 bi
Jan/2024: 812,27 mi
Liquidez total
141,16 mi
Fev/2024: 89,75 mi
Jan/2024: 136,24 mi
Índice de solvência
15,78%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 16,36%
Jan/2024: 13,20%
Alavancagem
13,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 13,90%
Jan/2024: 13,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 466.584 | 461.633 | 454.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 157,60 | R$ 157,80 | R$ 158,10 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Fev/2024: 33.787.575
Jan/2024: 33.787.575
Número de cotistas
466.584
Fev/2024: 461.633
Jan/2024: 454.240
Valor patrimonial por cota
R$ 157,60
Fev/2024: R$ 157,80
Jan/2024: R$ 158,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,03 mi | 35,47 mi | 31,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,72 mi | 15,57 mi | 15,42 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Fev/2024: 37,17 mi
Jan/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
39,03 mi
Fev/2024: 35,47 mi
Jan/2024: 31,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,72 mi
Fev/2024: 15,57 mi
Jan/2024: 15,42 mi
Investimentos
Total investido
5,85 bi
Fev/2024: 5,95 bi
Jan/2024: 5,92 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,74 bi
81,11%
|
4,72 bi
79,43%
|
4,70 bi
79,36%
|
| Imóveis acabados |
4,64 bi
79,25%
|
4,63 bi
77,92%
|
4,63 bi
78,21%
|
| LCI/LCA |
433,51 mi
7,41%
|
514,37 mi
8,65%
|
510,13 mi
8,62%
|
| Fundos imobiliários |
372,16 mi
6,36%
|
379,40 mi
6,38%
|
395,41 mi
6,68%
|
| CRI/CRA |
223,96 mi
3,83%
|
256,54 mi
4,31%
|
254,03 mi
4,29%
|
| Imóveis em construção |
108,97 mi
1,86%
|
89,88 mi
1,51%
|
68,39 mi
1,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
75,25 mi
1,29%
|
73,25 mi
1,23%
|
62,25 mi
1,05%
|
Direitos sobre imóveis
4,74 bi
81,11%
Fev/2024: 4,72 bi (79,43%)
Jan/2024: 4,70 bi (79,36%)
Imóveis acabados
4,64 bi
79,25%
Fev/2024: 4,63 bi (77,92%)
Jan/2024: 4,63 bi (78,21%)
LCI/LCA
433,51 mi
7,41%
Fev/2024: 514,37 mi (8,65%)
Jan/2024: 510,13 mi (8,62%)
Fundos imobiliários
372,16 mi
6,36%
Fev/2024: 379,40 mi (6,38%)
Jan/2024: 395,41 mi (6,68%)
CRI/CRA
223,96 mi
3,83%
Fev/2024: 256,54 mi (4,31%)
Jan/2024: 254,03 mi (4,29%)
Imóveis em construção
108,97 mi
1,86%
Fev/2024: 89,88 mi (1,51%)
Jan/2024: 68,39 mi (1,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
75,25 mi
1,29%
Fev/2024: 73,25 mi (1,23%)
Jan/2024: 62,25 mi (1,05%)