HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 19:15
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,08 bi | 6,50 bi | 5,30 bi |
| Patrimônio líquido | 5,19 bi | 5,18 bi | 3,61 bi |
| Total dos passivos | 883,01 mi | 1,32 bi | 1,69 bi |
| Liquidez total | 220,12 mi | 1,12 bi | 1,29 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,53% | 20,34% | 31,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,01% | 24,12% | 13,08% |
Ativo
6,08 bi
Jul/2023: 6,50 bi
Jun/2023: 5,30 bi
Patrimônio líquido
5,19 bi
Jul/2023: 5,18 bi
Jun/2023: 3,61 bi
Total dos passivos
883,01 mi
Jul/2023: 1,32 bi
Jun/2023: 1,69 bi
Liquidez total
220,12 mi
Jul/2023: 1,12 bi
Jun/2023: 1,29 bi
Índice de solvência
14,53%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 20,34%
Jun/2023: 31,86%
Alavancagem
16,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 24,12%
Jun/2023: 13,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 396.667 | 378.902 | 365.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,74 | R$ 153,20 | R$ 153,84 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Jul/2023: 33.787.575
Jun/2023: 23.456.675
Número de cotistas
396.667
Jul/2023: 378.902
Jun/2023: 365.414
Valor patrimonial por cota
R$ 153,74
Jul/2023: R$ 153,20
Jun/2023: R$ 153,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 34,46 mi | 40,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0199 | R$ 1,7375 |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,68 mi | 18,38 mi | 25,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 64,01 mi | 64,84 mi | 40,34 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jul/2023: 34,46 mi
Jun/2023: 40,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
31,68 mi
Jul/2023: 18,38 mi
Jun/2023: 25,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
64,01 mi
Jul/2023: 64,84 mi
Jun/2023: 40,34 mi
Investimentos
Total investido
5,67 bi
Jul/2023: 5,24 bi
Jun/2023: 3,93 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,47 bi
78,76%
|
4,31 bi
82,17%
|
3,02 bi
76,84%
|
| Imóveis acabados |
4,43 bi
78,16%
|
4,28 bi
81,52%
|
2,98 bi
75,97%
|
| LCI/LCA |
487,12 mi
8,59%
|
184,75 mi
3,52%
|
182,81 mi
4,66%
|
| Fundos imobiliários |
396,79 mi
6,99%
|
426,62 mi
8,13%
|
465,36 mi
11,85%
|
| CRI/CRA |
258,81 mi
4,56%
|
261,68 mi
4,99%
|
217,60 mi
5,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
62,25 mi
1,10%
|
62,19 mi
1,19%
|
43,52 mi
1,11%
|
| Imóveis em construção |
34,00 mi
0,60%
|
33,99 mi
0,65%
|
33,98 mi
0,87%
|
Direitos sobre imóveis
4,47 bi
78,76%
Jul/2023: 4,31 bi (82,17%)
Jun/2023: 3,02 bi (76,84%)
Imóveis acabados
4,43 bi
78,16%
Jul/2023: 4,28 bi (81,52%)
Jun/2023: 2,98 bi (75,97%)
LCI/LCA
487,12 mi
8,59%
Jul/2023: 184,75 mi (3,52%)
Jun/2023: 182,81 mi (4,66%)
Fundos imobiliários
396,79 mi
6,99%
Jul/2023: 426,62 mi (8,13%)
Jun/2023: 465,36 mi (11,85%)
CRI/CRA
258,81 mi
4,56%
Jul/2023: 261,68 mi (4,99%)
Jun/2023: 217,60 mi (5,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
62,25 mi
1,10%
Jul/2023: 62,19 mi (1,19%)
Jun/2023: 43,52 mi (1,11%)
Imóveis em construção
34,00 mi
0,60%
Jul/2023: 33,99 mi (0,65%)
Jun/2023: 33,98 mi (0,87%)