HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 14/09/2023 19:15

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 6,08 bi
Jul/2023: 6,50 bi Jun/2023: 5,30 bi
Patrimônio líquido 5,19 bi
Jul/2023: 5,18 bi Jun/2023: 3,61 bi
Total dos passivos 883,01 mi
Jul/2023: 1,32 bi Jun/2023: 1,69 bi
Liquidez total 220,12 mi
Jul/2023: 1,12 bi Jun/2023: 1,29 bi
Índice de solvência 14,53%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 20,34% Jun/2023: 31,86%
Alavancagem 16,01%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 24,12% Jun/2023: 13,08%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 33.787.575
Jul/2023: 33.787.575 Jun/2023: 23.456.675
Número de cotistas 396.667
Jul/2023: 378.902 Jun/2023: 365.414
Valor patrimonial por cota R$ 153,74
Jul/2023: R$ 153,20 Jun/2023: R$ 153,84

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 37,17 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Jul/2023: 34,46 mi Jun/2023: 40,76 mi
Contas a receber - Aluguéis 31,68 mi
Jul/2023: 18,38 mi Jun/2023: 25,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 64,01 mi
Jul/2023: 64,84 mi Jun/2023: 40,34 mi

Investimentos

Total investido
5,67 bi
Jul/2023: 5,24 bi Jun/2023: 3,93 bi
Direitos sobre imóveis
4,47 bi 78,76%
Jul/2023: 4,31 bi (82,17%) Jun/2023: 3,02 bi (76,84%)
Imóveis acabados
4,43 bi 78,16%
Jul/2023: 4,28 bi (81,52%) Jun/2023: 2,98 bi (75,97%)
LCI/LCA
487,12 mi 8,59%
Jul/2023: 184,75 mi (3,52%) Jun/2023: 182,81 mi (4,66%)
Fundos imobiliários
396,79 mi 6,99%
Jul/2023: 426,62 mi (8,13%) Jun/2023: 465,36 mi (11,85%)
CRI/CRA
258,81 mi 4,56%
Jul/2023: 261,68 mi (4,99%) Jun/2023: 217,60 mi (5,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
62,25 mi 1,10%
Jul/2023: 62,19 mi (1,19%) Jun/2023: 43,52 mi (1,11%)
Imóveis em construção
34,00 mi 0,60%
Jul/2023: 33,99 mi (0,65%) Jun/2023: 33,98 mi (0,87%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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