HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 18:22
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,03 bi | 6,08 bi | 6,50 bi |
| Patrimônio líquido | 5,19 bi | 5,19 bi | 5,18 bi |
| Total dos passivos | 844,15 mi | 883,01 mi | 1,32 bi |
| Liquidez total | 238,82 mi | 220,12 mi | 1,12 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,99% | 14,53% | 20,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,24% | 16,01% | 24,12% |
Ativo
6,03 bi
Ago/2023: 6,08 bi
Jul/2023: 6,50 bi
Patrimônio líquido
5,19 bi
Ago/2023: 5,19 bi
Jul/2023: 5,18 bi
Total dos passivos
844,15 mi
Ago/2023: 883,01 mi
Jul/2023: 1,32 bi
Liquidez total
238,82 mi
Ago/2023: 220,12 mi
Jul/2023: 1,12 bi
Índice de solvência
13,99%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 14,53%
Jul/2023: 20,34%
Alavancagem
15,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 16,01%
Jul/2023: 24,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 411.044 | 396.667 | 378.902 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,55 | R$ 153,74 | R$ 153,20 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Ago/2023: 33.787.575
Jul/2023: 33.787.575
Número de cotistas
411.044
Ago/2023: 396.667
Jul/2023: 378.902
Valor patrimonial por cota
R$ 153,55
Ago/2023: R$ 153,74
Jul/2023: R$ 153,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 34,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,0199 |
| Contas a receber - Aluguéis | 38,17 mi | 31,68 mi | 18,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 48,38 mi | 64,01 mi | 64,84 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Ago/2023: 37,17 mi
Jul/2023: 34,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
38,17 mi
Ago/2023: 31,68 mi
Jul/2023: 18,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
48,38 mi
Ago/2023: 64,01 mi
Jul/2023: 64,84 mi
Investimentos
Total investido
5,69 bi
Ago/2023: 5,67 bi
Jul/2023: 5,24 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
4,48 bi
78,81%
|
4,47 bi
78,76%
|
4,31 bi
82,17%
|
| Imóveis acabados |
4,44 bi
78,05%
|
4,43 bi
78,16%
|
4,28 bi
81,52%
|
| LCI/LCA |
492,31 mi
8,66%
|
487,12 mi
8,59%
|
184,75 mi
3,52%
|
| Fundos imobiliários |
394,86 mi
6,94%
|
396,79 mi
6,99%
|
426,62 mi
8,13%
|
| CRI/CRA |
255,72 mi
4,50%
|
258,81 mi
4,56%
|
261,68 mi
4,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
62,25 mi
1,09%
|
62,25 mi
1,10%
|
62,19 mi
1,19%
|
| Imóveis em construção |
43,46 mi
0,76%
|
34,00 mi
0,60%
|
33,99 mi
0,65%
|
Direitos sobre imóveis
4,48 bi
78,81%
Ago/2023: 4,47 bi (78,76%)
Jul/2023: 4,31 bi (82,17%)
Imóveis acabados
4,44 bi
78,05%
Ago/2023: 4,43 bi (78,16%)
Jul/2023: 4,28 bi (81,52%)
LCI/LCA
492,31 mi
8,66%
Ago/2023: 487,12 mi (8,59%)
Jul/2023: 184,75 mi (3,52%)
Fundos imobiliários
394,86 mi
6,94%
Ago/2023: 396,79 mi (6,99%)
Jul/2023: 426,62 mi (8,13%)
CRI/CRA
255,72 mi
4,50%
Ago/2023: 258,81 mi (4,56%)
Jul/2023: 261,68 mi (4,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
62,25 mi
1,09%
Ago/2023: 62,25 mi (1,10%)
Jul/2023: 62,19 mi (1,19%)
Imóveis em construção
43,46 mi
0,76%
Ago/2023: 34,00 mi (0,60%)
Jul/2023: 33,99 mi (0,65%)