HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

14/11/2023 19:04

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	6,00 bi	6,03 bi	6,08 bi
Patrimônio líquido	5,17 bi	5,19 bi	5,19 bi
Total dos passivos	828,38 mi	844,15 mi	883,01 mi
Liquidez total	196,20 mi	238,82 mi	220,12 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	13,80%	13,99%	14,53%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	14,61%	15,24%	16,01%

Ativo 6,00 bi

Set/2023: 6,03 bi Ago/2023: 6,08 bi

Patrimônio líquido 5,17 bi

Set/2023: 5,19 bi Ago/2023: 5,19 bi

Total dos passivos 828,38 mi

Set/2023: 844,15 mi Ago/2023: 883,01 mi

Liquidez total 196,20 mi

Set/2023: 238,82 mi Ago/2023: 220,12 mi

Índice de solvência 13,80%

Passivos / Ativo

Set/2023: 13,99% Ago/2023: 14,53%

Alavancagem 14,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 15,24% Ago/2023: 16,01%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	33.787.575	33.787.575	33.787.575
Número de cotistas	424.235	411.044	396.667
Valor patrimonial por cota	R$ 153,13	R$ 153,55	R$ 153,74

Número de cotas emitidas 33.787.575

Set/2023: 33.787.575 Ago/2023: 33.787.575

Número de cotistas 424.235

Set/2023: 411.044 Ago/2023: 396.667

Valor patrimonial por cota R$ 153,13

Set/2023: R$ 153,55 Ago/2023: R$ 153,74

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	37,17 mi	37,17 mi	37,17 mi
└─ Por cota	R$ 1,1000	R$ 1,1000	R$ 1,1000
Contas a receber - Aluguéis	30,50 mi	38,17 mi	31,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	47,34 mi	48,38 mi	64,01 mi

Rendimentos a distribuir 37,17 mi

└─ Por cota R$ 1,1000

Set/2023: 37,17 mi Ago/2023: 37,17 mi

Contas a receber - Aluguéis 30,50 mi

Set/2023: 38,17 mi Ago/2023: 31,68 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 47,34 mi

Set/2023: 48,38 mi Ago/2023: 64,01 mi

Investimentos

Total investido

5,69 bi

Set/2023: 5,69 bi Ago/2023: 5,67 bi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Direitos sobre imóveis	4,49 bi 78,93%	4,48 bi 78,81%	4,47 bi 78,76%
Imóveis acabados	4,44 bi 78,11%	4,44 bi 78,05%	4,43 bi 78,16%
LCI/LCA	497,04 mi 8,74%	492,31 mi 8,66%	487,12 mi 8,59%
Fundos imobiliários	387,87 mi 6,82%	394,86 mi 6,94%	396,79 mi 6,99%
CRI/CRA	251,70 mi 4,42%	255,72 mi 4,50%	258,81 mi 4,56%
Ações de SPEs imobiliárias	62,25 mi 1,09%	62,25 mi 1,09%	62,25 mi 1,10%
Imóveis em construção	46,93 mi 0,82%	43,46 mi 0,76%	34,00 mi 0,60%

Direitos sobre imóveis

4,49 bi 78,93%

Set/2023: 4,48 bi (78,81%) Ago/2023: 4,47 bi (78,76%)

Imóveis acabados

4,44 bi 78,11%

Set/2023: 4,44 bi (78,05%) Ago/2023: 4,43 bi (78,16%)

LCI/LCA

497,04 mi 8,74%

Set/2023: 492,31 mi (8,66%) Ago/2023: 487,12 mi (8,59%)

Fundos imobiliários

387,87 mi 6,82%

Set/2023: 394,86 mi (6,94%) Ago/2023: 396,79 mi (6,99%)

CRI/CRA

251,70 mi 4,42%

Set/2023: 255,72 mi (4,50%) Ago/2023: 258,81 mi (4,56%)

Ações de SPEs imobiliárias

62,25 mi 1,09%

Set/2023: 62,25 mi (1,09%) Ago/2023: 62,25 mi (1,10%)

Imóveis em construção

46,93 mi 0,82%

Set/2023: 43,46 mi (0,76%) Ago/2023: 34,00 mi (0,60%)

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