HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 19:43
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,07 bi | 4,07 bi | 4,12 bi |
| Patrimônio líquido | 3,59 bi | 3,59 bi | 3,61 bi |
| Total dos passivos | 471,67 mi | 476,55 mi | 503,19 mi |
| Liquidez total | 121,46 mi | 123,88 mi | 194,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,60% | 11,71% | 12,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,29% | 12,41% | 12,37% |
Ativo
4,07 bi
Jan/2023: 4,07 bi
Dez/2022: 4,12 bi
Patrimônio líquido
3,59 bi
Jan/2023: 3,59 bi
Dez/2022: 3,61 bi
Total dos passivos
471,67 mi
Jan/2023: 476,55 mi
Dez/2022: 503,19 mi
Liquidez total
121,46 mi
Jan/2023: 123,88 mi
Dez/2022: 194,10 mi
Índice de solvência
11,60%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 11,71%
Dez/2022: 12,22%
Alavancagem
12,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 12,41%
Dez/2022: 12,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.456.675 | 23.456.675 | 23.456.675 |
| Número de cotistas | 339.878 | 338.853 | 334.810 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 153,25 | R$ 153,22 | R$ 154,03 |
Número de cotas emitidas
23.456.675
Jan/2023: 23.456.675
Dez/2022: 23.456.675
Número de cotistas
339.878
Jan/2023: 338.853
Dez/2022: 334.810
Valor patrimonial por cota
R$ 153,25
Jan/2023: R$ 153,22
Dez/2022: R$ 154,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,80 mi | 25,80 mi | 51,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 2,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,16 mi | 20,36 mi | 28,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 78,13 mi | 77,54 mi | 129,02 mi |
Rendimentos a distribuir
25,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jan/2023: 25,80 mi
Dez/2022: 51,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
25,16 mi
Jan/2023: 20,36 mi
Dez/2022: 28,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
78,13 mi
Jan/2023: 77,54 mi
Dez/2022: 129,02 mi
Investimentos
Total investido
3,82 bi
Jan/2023: 3,83 bi
Dez/2022: 3,75 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,78 bi
72,87%
|
2,78 bi
72,70%
|
2,78 bi
74,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,78 bi
72,87%
|
2,78 bi
72,70%
|
2,78 bi
74,32%
|
| Fundos imobiliários |
418,54 mi
10,95%
|
421,34 mi
11,00%
|
420,43 mi
11,22%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
216,14 mi
5,66%
|
214,64 mi
5,60%
|
212,64 mi
5,68%
|
| CRI/CRA |
202,15 mi
5,29%
|
211,78 mi
5,53%
|
133,25 mi
3,56%
|
| LCI/LCA |
199,75 mi
5,23%
|
197,97 mi
5,17%
|
195,80 mi
5,23%
|
Imóveis acabados
2,78 bi
72,87%
Jan/2023: 2,78 bi (72,70%)
Dez/2022: 2,78 bi (74,32%)
Direitos sobre imóveis
2,78 bi
72,87%
Jan/2023: 2,78 bi (72,70%)
Dez/2022: 2,78 bi (74,32%)
Fundos imobiliários
418,54 mi
10,95%
Jan/2023: 421,34 mi (11,00%)
Dez/2022: 420,43 mi (11,22%)
Ações de SPEs imobiliárias
216,14 mi
5,66%
Jan/2023: 214,64 mi (5,60%)
Dez/2022: 212,64 mi (5,68%)
CRI/CRA
202,15 mi
5,29%
Jan/2023: 211,78 mi (5,53%)
Dez/2022: 133,25 mi (3,56%)
LCI/LCA
199,75 mi
5,23%
Jan/2023: 197,97 mi (5,17%)
Dez/2022: 195,80 mi (5,23%)